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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 254.00 | 44 953.00 | 26 301.00 | 71 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 1 008.00 | 1 615.00 | 2 623.00 |
AP Constructions | 88 933.00 | 79 098.00 | 9 834.00 | 88 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 555.00 | 203 669.00 | 86 885.00 | 290 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 257.00 | 129 748.00 | 91 508.00 | 221 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 504.00 | 458 477.00 | 217 027.00 | 675 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BN En cours de production de biens | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 293.00 | 120.00 | 152 173.00 | 152 293.00 |
BZ Autres créances | 57 614.00 | | 57 614.00 | 57 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 070.00 | 5 544.00 | 552 526.00 | 558 070.00 |
CF Disponibilités | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 778.00 | 5 664.00 | 989 114.00 | 994 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 282.00 | 464 141.00 | 1 206 141.00 | 1 670 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 978 424.00 | 978 424.00 | | 978 424.00 |
DH Report à nouveau | -114 556.00 | | | -114 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 825.00 | -114 556.00 | | -43 825.00 |
DK Provisions réglementées | 15 088.00 | 14 658.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 851 631.00 | 895 025.00 | | 851 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 940.00 | 158 338.00 | | 47 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 240.00 | 130 240.00 | | 46 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 430.00 | 224 285.00 | | 139 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 625.00 | 177 467.00 | | 79 625.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 755.00 | | | 38 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 510.00 | 690 330.00 | | 354 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 141.00 | 1 629 495.00 | | 1 206 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 372.00 | 40 251.00 | | 642 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 675 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 600 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 736.00 | 30 691.00 | | 45 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 753.00 | 9 560.00 | | 595 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 242.00 | 81 804.00 | 4 569.00 | 381 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 737.00 | 9 224.00 | | 36 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 505.00 | 72 580.00 | 4 569.00 | 344 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 658.00 | 431.00 | | 14 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 798.00 | 431.00 | 44 140.00 | 58 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 46 680.00 | 1 260.00 | 47 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 398.00 | | | 110 398.00 |
VP Divers | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 306.00 | 216 423.00 | 883.00 | 217 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |