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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 31 545.00 | 4 304.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 13 919.00 | 8 402.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 349.00 | 45 464.00 | 13 885.00 | 59 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 248.00 | 15 415.00 | 447 833.00 | 463 248.00 |
BZ Autres créances | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 183.00 | 15 415.00 | 508 768.00 | 524 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 533.00 | 60 879.00 | 522 654.00 | 583 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 99 071.00 | 66 679.00 | | 99 071.00 |
DH Report à nouveau | | 14 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 17 465.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 114 845.00 | 107 541.00 | | 114 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 493.00 | 37 747.00 | | 83 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 751.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 101 660.00 | | 111 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 520.00 | 209 977.00 | | 212 520.00 |
EA Autres dettes | | 48 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 809.00 | 398 201.00 | | 407 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 654.00 | 505 742.00 | | 522 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 809.00 | 398 201.00 | | 407 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 245.00 | | 1 567 245.00 | 1 567 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 245.00 | | 1 567 245.00 | 1 567 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | 2 443.00 | | 2 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | 4 443.00 | | 2 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 11 904.00 | | 5 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350.00 | 107.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 12 142.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | -7 698.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -1 978.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 034.00 | 1 989 320.00 | | 1 571 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 731.00 | 1 971 856.00 | | 1 563 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | 17 465.00 | | 7 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 971.00 | 28 441.00 | | 20 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 59 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 58 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 774.00 | 6 019.00 | 1 329.00 | 40 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 774.00 | 6 019.00 | 1 329.00 | 40 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 212.00 | 111 212.00 | | 111 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 183.00 | 76 183.00 | | 76 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 437 571.00 | | | 437 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 441.00 | 523 261.00 | 1 180.00 | 524 441.00 |
VW T.V.A. | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 809.00 | 407 809.00 | | 407 809.00 |