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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 39 908.00 | 12 768.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 080.00 | 24 537.00 | 44 543.00 | 69 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 996.00 | 64 445.00 | 58 551.00 | 122 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 752.00 | 5 390.00 | 344 362.00 | 349 752.00 |
BZ Autres créances | 195 091.00 | | 195 091.00 | 195 091.00 |
CF Disponibilités | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 967.00 | 5 390.00 | 683 577.00 | 688 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 962.00 | 69 835.00 | 742 128.00 | 811 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 795.00 | 83 913.00 | | 25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 913.00 | 1 882.00 | | 13 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 178.00 | 94 265.00 | | 48 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 900.00 | 65 701.00 | | 301 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 1 674.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 372.00 | 129 826.00 | | 130 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 319.00 | 197 601.00 | | 242 319.00 |
EA Autres dettes | 17 899.00 | 9 399.00 | | 17 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 950.00 | 404 202.00 | | 693 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 128.00 | 498 467.00 | | 742 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 578.00 | 8 245.00 | 2 378.00 | 58 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 578.00 | 8 245.00 | 2 378.00 | 58 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 907.00 | 5 390.00 | 7 907.00 | 7 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 907.00 | 5 390.00 | 7 907.00 | 7 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 907.00 | 5 390.00 | 7 907.00 | 7 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 7 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 349 752.00 | 349 752.00 | | 349 752.00 |
VB T. V. A. | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 464.00 | 545 224.00 | 1 240.00 | 546 464.00 |
VW T.V.A. | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 950.00 | 433 950.00 | 240 000.00 | 693 950.00 |