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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 235.00 | 36 068.00 | 18 167.00 | 54 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 22 510.00 | 5 567.00 | 28 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 552.00 | 58 578.00 | 24 975.00 | 83 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 703.00 | 7 907.00 | 334 797.00 | 342 703.00 |
BZ Autres créances | 126 757.00 | | 126 757.00 | 126 757.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 399.00 | 7 907.00 | 473 493.00 | 481 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 952.00 | 66 485.00 | 498 467.00 | 564 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 110 553.00 | | 83 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 882.00 | 1 933.00 | | 1 882.00 |
DL TOTAL (I) | 94 265.00 | 120 955.00 | | 94 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 701.00 | 119 685.00 | | 65 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 1 588.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 107 000.00 | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 601.00 | 157 003.00 | | 197 601.00 |
EA Autres dettes | 9 399.00 | 27 710.00 | | 9 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 202.00 | 412 987.00 | | 404 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 467.00 | 533 942.00 | | 498 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 202.00 | 412 987.00 | | 404 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 164.00 | | 16 389.00 | 67 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 924.00 | | 16 389.00 | 65 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 5 733.00 | | 52 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 5 733.00 | | 52 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 252.00 | 7 907.00 | 8 252.00 | 8 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252.00 | 7 907.00 | 8 252.00 | 8 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 252.00 | 7 907.00 | 8 252.00 | 8 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 907.00 | 8 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 334 006.00 | 334 006.00 | | 334 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VB T. V. A. | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 379.00 | 480 139.00 | 1 240.00 | 481 379.00 |
VW T.V.A. | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 202.00 | 404 202.00 | | 404 202.00 |