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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 849.00 | 32 882.00 | 2 967.00 | 35 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 321.00 | 16 816.00 | 5 505.00 | 22 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 349.00 | 49 698.00 | 9 652.00 | 59 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 665.00 | 23 667.00 | 297 998.00 | 321 665.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 728.00 | 23 667.00 | 389 061.00 | 412 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 077.00 | 73 365.00 | 398 712.00 | 472 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 106 375.00 | 99 071.00 | | 106 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 7 304.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 119 023.00 | 114 845.00 | | 119 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | 83 493.00 | | 1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 584.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 111 212.00 | | 99 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 112.00 | 212 520.00 | | 170 112.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 689.00 | 407 809.00 | | 279 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 712.00 | 522 654.00 | | 398 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 689.00 | 407 809.00 | | 279 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 464.00 | 4 234.00 | | 45 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 464.00 | 4 234.00 | | 45 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 415.00 | 8 252.00 | | 15 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 415.00 | 8 252.00 | | 15 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 415.00 | 8 252.00 | | 15 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 295 989.00 | 295 989.00 | | 295 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VB T. V. A. | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 071.00 | 383 891.00 | 1 180.00 | 385 071.00 |
VW T.V.A. | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 689.00 | 279 689.00 | | 279 689.00 |