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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 846.00 | 34 326.00 | 3 520.00 | 37 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 077.00 | 18 519.00 | 9 558.00 | 28 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 164.00 | 52 845.00 | 14 318.00 | 67 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 495.00 | 8 252.00 | 415 243.00 | 423 495.00 |
BZ Autres créances | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 876.00 | 8 252.00 | 519 624.00 | 527 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 039.00 | 61 097.00 | 533 942.00 | 595 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 110 553.00 | 106 375.00 | | 110 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933.00 | 4 178.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 120 955.00 | 119 023.00 | | 120 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 685.00 | 1 544.00 | | 119 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 1 934.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 99 587.00 | | 107 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 003.00 | 170 112.00 | | 157 003.00 |
EA Autres dettes | 27 710.00 | 6 512.00 | | 27 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 987.00 | 279 689.00 | | 412 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 942.00 | 398 712.00 | | 533 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 987.00 | 279 689.00 | | 412 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 437.00 | | 1 574 437.00 | 1 574 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 437.00 | | 1 574 437.00 | 1 574 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 513.00 | 12 411.00 | | 27 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 513.00 | 12 411.00 | | 27 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 513.00 | -11 473.00 | | -27 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 934.00 | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 882.00 | 1 349 400.00 | | 1 589 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 949.00 | 1 345 222.00 | | 1 587 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933.00 | 4 178.00 | | 1 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 349.00 | | 9 114.00 | 59 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 67 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 65 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 169.00 | | 9 054.00 | 58 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 60.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 698.00 | 4 447.00 | 1 300.00 | 49 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | 4 447.00 | 1 300.00 | 49 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 667.00 | | 15 415.00 | 23 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 667.00 | | 15 415.00 | 23 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 667.00 | | 15 415.00 | 23 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 414 081.00 | 414 081.00 | | 414 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 54 416.00 | 54 416.00 | | 54 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 685.00 | 119 685.00 | | 119 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 378.00 | 527 138.00 | 1 240.00 | 528 378.00 |
VW T.V.A. | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 987.00 | 412 987.00 | | 412 987.00 |