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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 676.00 | 43 273.00 | 9 402.00 | 52 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 278.00 | 34 582.00 | 35 695.00 | 70 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 194.00 | 77 856.00 | 46 338.00 | 124 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 898.00 | | 183 898.00 | 183 898.00 |
BZ Autres créances | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
CF Disponibilités | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 844.00 | | 492 844.00 | 492 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 039.00 | 77 856.00 | 539 183.00 | 617 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 14 707.00 | 25 794.00 | | 14 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 13 912.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 37 841.00 | 48 177.00 | | 37 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 650.00 | 301 900.00 | | 186 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 1 458.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 130 372.00 | | 108 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 773.00 | 242 319.00 | | 198 773.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 17 899.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 341.00 | 693 949.00 | | 501 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 183.00 | 742 127.00 | | 539 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 386.00 | 433 949.00 | | 392 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 107.00 | | 2 018 107.00 | 2 018 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 107.00 | | 2 018 107.00 | 2 018 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 1 283.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 135.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 5 982.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -4 699.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 479.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 801.00 | 2 036 013.00 | | 2 024 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 137.00 | 2 022 101.00 | | 2 010 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 13 912.00 | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 996.00 | | 1 199.00 | 122 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 756.00 | | 1 199.00 | 121 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 13 412.00 | | 64 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 445.00 | 13 412.00 | | 64 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 183 899.00 | 183 899.00 | | 183 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 494.00 | 76 539.00 | 108 955.00 | 185 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 256.00 | | | 115 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 235.00 | 332 995.00 | 1 240.00 | 334 235.00 |
VW T.V.A. | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 342.00 | 392 387.00 | 108 955.00 | 501 342.00 |