| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 8 354.00 | 2 523.00 | 10 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 065.00 | 600 249.00 | 187 816.00 | 788 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 346.00 | 74 031.00 | 13 315.00 | 87 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 432.00 | 682 634.00 | 216 799.00 | 899 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 072.00 | | 148 072.00 | 148 072.00 |
BN En cours de production de biens | 400 452.00 | | 400 452.00 | 400 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 318.00 | 53 690.00 | 3 639 628.00 | 3 693 318.00 |
BZ Autres créances | 265 636.00 | | 265 636.00 | 265 636.00 |
CF Disponibilités | 698 784.00 | | 698 784.00 | 698 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 254.00 | 53 690.00 | 5 188 564.00 | 5 242 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 686.00 | 736 323.00 | 5 405 363.00 | 6 141 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 786.00 | 1 981 410.00 | | 2 254 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 375.00 | 273 376.00 | | 352 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 163.00 | 2 474 788.00 | | 2 827 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151.00 | 2 847.00 | | 2 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 500.00 | 135 865.00 | | 122 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 302 591.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 192.00 | 1 082 944.00 | | 891 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 738.00 | 906 326.00 | | 1 033 738.00 |
EA Autres dettes | 52 126.00 | 25 654.00 | | 52 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 935.00 | 8 090.00 | | 464 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 200.00 | 2 464 317.00 | | 2 578 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 363.00 | 4 939 105.00 | | 5 405 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 200.00 | 2 464 317.00 | | 2 578 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500 474.00 | | 7 500 474.00 | 7 500 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500 474.00 | | 7 500 474.00 | 7 500 474.00 |
FM Production stockée | | | 288 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 802 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 456 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | 12.00 | | 2 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 631.00 | 245.00 | | 9 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 476.00 | 257.00 | | 12 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 8 920.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 245.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | 9 165.00 | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 709.00 | -8 908.00 | | 7 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 457.00 | 7 337 076.00 | | 7 815 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 463 082.00 | 7 063 700.00 | | 7 463 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 375.00 | 273 376.00 | | 352 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 682.00 | | 66 434.00 | 851 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 13 145.00 | 3 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 158.00 | 11 526.00 | 899 432.00 | 7 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 093.00 | 11 527.00 | 875 410.00 | 4 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 174.00 | | 2 703.00 | 8 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 543.00 | | 61 487.00 | 829 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 965.00 | | 2 245.00 | 13 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 099.00 | 89 877.00 | 10 342.00 | 603 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 180.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 924.00 | 89 697.00 | 10 342.00 | 594 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 490.00 | 7 200.00 | | 46 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 490.00 | 7 200.00 | | 46 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 490.00 | 7 200.00 | | 46 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 192.00 | 891 192.00 | | 891 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 535.00 | 208 535.00 | | 208 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 856.00 | | | 3 603 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 873.00 | 45 873.00 | | 45 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 206.00 | 3 871 599.00 | 102 607.00 | 3 974 206.00 |
VW T.V.A. | 647 314.00 | 647 314.00 | | 647 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 643.00 | 2 566 643.00 | | 2 566 643.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 464 935.00 | 464 935.00 | | 464 935.00 |