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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 9 436.00 | 1 442.00 | 10 877.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 6 250.00 | 68 750.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 901.00 | 778 560.00 | 281 341.00 | 1 059 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 831.00 | 89 296.00 | 8 535.00 | 97 831.00 |
AX Avances et acomptes | 303 228.00 | | 303 228.00 | 303 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 587.00 | 883 542.00 | 754 045.00 | 1 637 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 904.00 | | 360 904.00 | 360 904.00 |
BN En cours de production de biens | 458 450.00 | | 458 450.00 | 458 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 786.00 | 103 197.00 | 4 249 590.00 | 4 352 786.00 |
BZ Autres créances | 450 193.00 | | 450 193.00 | 450 193.00 |
CF Disponibilités | 238 008.00 | | 238 008.00 | 238 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 560.00 | 103 197.00 | 5 767 364.00 | 5 870 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 147.00 | 986 738.00 | 6 521 409.00 | 7 508 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 2 911 587.00 | 2 557 161.00 | | 2 911 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 910.00 | 404 426.00 | | 126 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 498.00 | 3 181 588.00 | | 3 258 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 299.00 | 3 587.00 | | 3 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 109 328.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 182.00 | 1 243 939.00 | | 1 547 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 210.00 | 1 004 231.00 | | 1 137 210.00 |
EA Autres dettes | 21 074.00 | 29 660.00 | | 21 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 146.00 | 506 105.00 | | 459 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 911.00 | 2 908 408.00 | | 3 262 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 409.00 | 6 089 997.00 | | 6 521 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 911.00 | 2 908 408.00 | | 3 262 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 813 249.00 | 104 805.00 | 8 918 054.00 | 8 813 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 813 249.00 | 104 805.00 | 8 918 054.00 | 8 813 249.00 |
FM Production stockée | | | -252 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 590 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 538.00 | 11 941.00 | | 21 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | 16.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | 3 300.00 | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 3 316.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 15 379.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | 3 300.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 18 679.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -15 363.00 | | -1 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 600.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 719 651.00 | 9 346 101.00 | | 8 719 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 741.00 | 8 941 675.00 | | 8 592 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 910.00 | 404 426.00 | | 126 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 414.00 | | 445 996.00 | 1 192 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 823.00 | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823.00 | 1 637 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 610 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 692.00 | | 439 268.00 | 1 171 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 845.00 | | 6 728.00 | 9 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 814.00 | 108 727.00 | | 774 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 541.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 919.00 | 108 187.00 | | 765 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 574.00 | 54 465.00 | 30 842.00 | 79 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 574.00 | 54 465.00 | 30 842.00 | 79 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 574.00 | 54 465.00 | 30 842.00 | 79 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 465.00 | 30 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 182.00 | 1 547 182.00 | | 1 547 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 012.00 | 223 012.00 | | 223 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 146.00 | 459 146.00 | | 459 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 169 368.00 | 4 169 368.00 | | 4 169 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 418.00 | | 183 418.00 | 183 418.00 |
VB T. V. A. | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VP Divers | 235 511.00 | 235 511.00 | | 235 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 206.00 | 88 206.00 | | 88 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 949.00 | 4 629 781.00 | 199 168.00 | 4 828 949.00 |
VW T.V.A. | 686 092.00 | 686 092.00 | | 686 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 911.00 | 3 262 911.00 | | 3 262 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 795.00 | 56 473.00 | | 55 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 617.00 | 51 308.00 | | 107 617.00 |
ST Autres comptes | 1 311 116.00 | 1 746 827.00 | | 1 311 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 342.00 | 674 373.00 | | 655 342.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415 542.00 | 2 013 300.00 | | 2 415 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 762.00 | 274 066.00 | | 198 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 725.00 | 45 340.00 | | 64 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 520.00 | 101 813.00 | | 120 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 865.00 | 1 686 404.00 | | 1 996 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 630.00 | 64 948.00 | | 66 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 688 378.00 | 4 759 875.00 | | 4 688 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |