| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 039.00 | 158 141.00 | 33 898.00 | 192 039.00 |
AH Fonds commercial | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997 812.00 | | 2 997 812.00 | 2 997 812.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 796 268.00 | 155 549.00 | 640 719.00 | 796 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 884 910.00 | 4 142 085.00 | 742 824.00 | 4 884 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 264.00 | 964 965.00 | 393 299.00 | 1 358 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 011 757.00 | 5 420 740.00 | 8 591 016.00 | 14 011 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 534.00 | 166 679.00 | 2 362 855.00 | 2 529 534.00 |
BN En cours de production de biens | 5 493 875.00 | | 5 493 875.00 | 5 493 875.00 |
BT Marchandises | 2 682 254.00 | 139 282.00 | 2 542 973.00 | 2 682 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 962.00 | | 162 962.00 | 162 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 994 727.00 | 413 090.00 | 12 581 637.00 | 12 994 727.00 |
BZ Autres créances | 3 294 209.00 | | 3 294 209.00 | 3 294 209.00 |
CF Disponibilités | 1 642 570.00 | | 1 642 570.00 | 1 642 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 913 737.00 | 719 051.00 | 28 194 686.00 | 28 913 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 925 494.00 | 6 139 791.00 | 36 785 703.00 | 42 925 494.00 |
CU Autres participations | 3 373 350.00 | | 3 373 350.00 | 3 373 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 545.00 | 652 545.00 | | 652 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 466.00 | 6 747 466.00 | | 6 747 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 127.00 | 2 988 496.00 | | 1 432 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 298.00 | -1 556 370.00 | | -945 298.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 836.00 | 8 852 134.00 | | 7 906 836.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 334.00 | 1 225 163.00 | | 587 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570 194.00 | 7 453 068.00 | | 14 570 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 119 062.00 | 870 628.00 | | 2 119 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 144.00 | 7 378 434.00 | | 6 151 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 002 650.00 | 1 775 753.00 | | 2 002 650.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 48 693.00 | | 13 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255 283.00 | 4 457 659.00 | | 3 255 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 698 866.00 | 23 209 398.00 | | 28 698 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 785 703.00 | 32 121 532.00 | | 36 785 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 202 239.00 | 22 625 065.00 | | 28 202 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 888 953.00 | 460 277.00 | 22 349 230.00 | 21 888 953.00 |
FD Production vendue biens | -67 643.00 | | -67 643.00 | -67 643.00 |
FG Production vendue services | 12 485 461.00 | 6 516.00 | 12 491 977.00 | 12 485 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 306 771.00 | 466 793.00 | 34 773 564.00 | 34 306 771.00 |
FM Production stockée | | | -289 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 086 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 790 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 605 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 972 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -885 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 008 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 669.00 | 22 586.00 | | 23 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 642.00 | 13 973.00 | | 57 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 310.00 | 36 558.00 | | 81 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 34 447.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 213.00 | 8 539.00 | | 14 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 706.00 | 42 986.00 | | 17 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 604.00 | -6 428.00 | | 63 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 190 049.00 | 17 325 609.00 | | 35 190 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 135 347.00 | 18 881 978.00 | | 36 135 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 298.00 | -1 556 370.00 | | -945 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 390 067.00 | | 725 195.00 | 13 390 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 448 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 506.00 | 14 011 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 506.00 | 7 124 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 994.00 | | 37 102.00 | 3 401 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 746 113.00 | | 478 423.00 | 6 746 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 961.00 | | 209 670.00 | 3 241 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 927.00 | 489 724.00 | 83 910.00 | 5 014 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 835.00 | 8 306.00 | | 149 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865 092.00 | 481 418.00 | 83 910.00 | 4 865 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 440.00 | 305 961.00 | 408 440.00 | 408 440.00 |
6T Sur comptes clients | 254 976.00 | 193 029.00 | 34 915.00 | 254 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 416.00 | 498 990.00 | 443 355.00 | 663 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 416.00 | 618 990.00 | 443 355.00 | 723 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618 990.00 | 443 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 144.00 | 6 151 144.00 | | 6 151 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 032.00 | 643 032.00 | | 643 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 706.00 | 666 706.00 | | 666 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255 283.00 | 3 255 283.00 | | 3 255 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 169.00 | | 75 169.00 | 75 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 441 221.00 | 12 441 221.00 | | 12 441 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553 506.00 | 553 506.00 | | 553 506.00 |
VB T. V. A. | 281 375.00 | 281 375.00 | | 281 375.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 714.00 | 2 467 714.00 | | 2 467 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 334.00 | 87 706.00 | 202 992.00 | 584 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 522 235.00 | 14 522 235.00 | | 14 522 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 909.00 | | | 106 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 829.00 | 299 829.00 | | 299 829.00 |
VP Divers | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 614.00 | 207 614.00 | | 207 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 606.00 | 113 606.00 | | 113 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477 710.00 | 16 402 541.00 | 75 169.00 | 16 477 710.00 |
VW T.V.A. | 485 299.00 | 485 299.00 | | 485 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 579 805.00 | 26 083 177.00 | 202 992.00 | 26 579 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |