| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 408.00 | 161 326.00 | 49 082.00 | 210 408.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997 811.00 | | 2 997 811.00 | 2 997 811.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 278 140.00 | 130 925.00 | 147 215.00 | 278 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832 096.00 | 3 242 662.00 | 589 434.00 | 3 832 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 015.00 | 916 503.00 | 332 511.00 | 1 249 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682 910.00 | 4 451 417.00 | 7 231 492.00 | 11 682 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 286 457.00 | 213 212.00 | 2 073 244.00 | 2 286 457.00 |
BN En cours de production de biens | 2 987 784.00 | | 2 987 784.00 | 2 987 784.00 |
BT Marchandises | 3 388 468.00 | 192 246.00 | 3 196 221.00 | 3 388 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 540.00 | | 393 540.00 | 393 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 132 662.00 | 258 349.00 | 12 874 312.00 | 13 132 662.00 |
BZ Autres créances | 3 760 659.00 | | 3 760 659.00 | 3 760 659.00 |
CF Disponibilités | 1 202 570.00 | | 1 202 570.00 | 1 202 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 166 582.00 | 663 808.00 | 26 502 773.00 | 27 166 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 849 493.00 | 5 115 226.00 | 33 734 266.00 | 38 849 493.00 |
CU Autres participations | 3 028 798.00 | | 3 028 798.00 | 3 028 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 544.00 | 652 544.00 | | 652 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 465.00 | 6 747 465.00 | | 6 747 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 486 828.00 | 1 432 126.00 | | 486 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 777.00 | -945 297.00 | | -607 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 299 058.00 | 7 906 836.00 | | 7 299 058.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | 180 000.00 | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | 180 000.00 | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | 587 333.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384 543.00 | 14 570 193.00 | | 12 384 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922 630.00 | 2 119 061.00 | | 1 922 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 610.00 | 6 151 143.00 | | 8 610 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 996.00 | 2 002 650.00 | | 1 969 996.00 |
EA Autres dettes | 15 413.00 | 13 200.00 | | 15 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 514.00 | 3 255 283.00 | | 1 187 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 094 207.00 | 28 698 866.00 | | 26 094 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 734 266.00 | 36 785 702.00 | | 33 734 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 094 207.00 | 28 202 238.00 | | 26 094 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 923 379.00 | 452 951.00 | 34 376 330.00 | 33 923 379.00 |
FD Production vendue biens | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
FG Production vendue services | 12 302 169.00 | 40 382.00 | 12 342 551.00 | 12 302 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 478 051.00 | 493 333.00 | 46 971 384.00 | 46 478 051.00 |
FM Production stockée | | | -1 132 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 134 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 868 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 535 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 759 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 000.00 | |
GE Autres charges | | | 517 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 796 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 23 668.00 | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 268.00 | 57 641.00 | | 876 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 018.00 | 81 309.00 | | 880 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 3 492.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 385.00 | 14 213.00 | | 520 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 893.00 | 17 706.00 | | 520 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 124.00 | 63 603.00 | | 359 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 084 639.00 | 35 190 049.00 | | 47 084 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 692 416.00 | 36 135 347.00 | | 47 692 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 777.00 | -945 297.00 | | -607 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 011 757.00 | | 886 548.00 | 14 011 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 416.00 | 3 094 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 945.00 | 3 211 449.00 | 11 682 910.00 | 3 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 075.00 | 3 223 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945.00 | 2 444 958.00 | 5 364 896.00 | 3 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439 096.00 | | 31 445.00 | 3 439 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 030.00 | | 689 769.00 | 7 124 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 631.00 | | 165 334.00 | 3 448 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 740.00 | 538 759.00 | 1 508 081.00 | 5 420 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 141.00 | 16 260.00 | 13 075.00 | 158 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262 599.00 | 522 499.00 | 1 495 006.00 | 5 262 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 161 000.00 | | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 961.00 | 99 498.00 | | 305 961.00 |
6T Sur comptes clients | 413 090.00 | 201 131.00 | 355 871.00 | 413 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 051.00 | 300 629.00 | 355 871.00 | 719 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 051.00 | 461 629.00 | 355 871.00 | 899 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 629.00 | 355 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 610.00 | 8 610 610.00 | | 8 610 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 829.00 | 549 829.00 | | 549 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 322.00 | 617 322.00 | | 617 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 515.00 | 1 187 515.00 | | 1 187 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
UX Autres créances clients | 12 781 243.00 | 12 781 243.00 | | 12 781 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
VB T. V. A. | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 804.00 | 2 534 804.00 | | 2 534 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 328 454.00 | 12 328 454.00 | | 12 328 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 334.00 | | | 584 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 829.00 | 299 829.00 | | 299 829.00 |
VP Divers | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 484.00 | 207 484.00 | | 207 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 592.00 | 348 592.00 | | 348 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 973 400.00 | 16 907 761.00 | 65 639.00 | 16 973 400.00 |
VW T.V.A. | 595 361.00 | 595 361.00 | | 595 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171 577.00 | 24 171 577.00 | | 24 171 577.00 |