| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 937.00 | 149 835.00 | 5 102.00 | 154 937.00 |
AH Fonds commercial | 249 245.00 | | 249 245.00 | 249 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 997 812.00 | | 2 997 812.00 | 2 997 812.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 711 657.00 | 118 548.00 | 593 108.00 | 711 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 174.00 | 3 892 174.00 | 824 000.00 | 4 716 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 859.00 | 854 369.00 | 386 490.00 | 1 240 859.00 |
AX Avances et acomptes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 390 067.00 | 5 014 927.00 | 8 375 141.00 | 13 390 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 976 535.00 | 154 616.00 | 1 821 919.00 | 1 976 535.00 |
BN En cours de production de biens | 5 783 597.00 | 136 577.00 | 5 647 021.00 | 5 783 597.00 |
BT Marchandises | 2 503 699.00 | 117 247.00 | 2 386 451.00 | 2 503 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 740.00 | | 107 740.00 | 107 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 786.00 | 254 976.00 | 11 625 810.00 | 11 880 786.00 |
BZ Autres créances | 1 821 157.00 | | 1 821 157.00 | 1 821 157.00 |
CF Disponibilités | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 068.00 | | 53 068.00 | 53 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 409 808.00 | 663 416.00 | 23 746 392.00 | 24 409 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 799 875.00 | 5 678 343.00 | 32 121 532.00 | 37 799 875.00 |
CU Autres participations | 3 173 350.00 | | 3 173 350.00 | 3 173 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 545.00 | 199 973.00 | | 652 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 747 466.00 | 32.00 | | 6 747 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 2 988 496.00 | 2 911 587.00 | | 2 988 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 556 370.00 | 126 910.00 | | -1 556 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 134.00 | 3 258 498.00 | | 8 852 134.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 164.00 | 3 299.00 | | 1 225 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453 068.00 | 95 000.00 | | 7 453 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 870 628.00 | | | 870 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 434.00 | 1 545 626.00 | | 7 378 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 753.00 | 1 137 210.00 | | 1 775 753.00 |
EA Autres dettes | 48 693.00 | 20 602.00 | | 48 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 457 659.00 | 459 146.00 | | 4 457 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 209 398.00 | 3 260 884.00 | | 23 209 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 121 532.00 | 6 519 382.00 | | 32 121 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 625 065.00 | 3 260 884.00 | | 22 625 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530 921.00 | | | 530 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 374 391.00 | | 4 374 391.00 | 4 374 391.00 |
FG Production vendue services | 7 932 856.00 | 73 713.00 | 8 006 569.00 | 7 932 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 247.00 | 73 713.00 | 12 380 960.00 | 12 307 247.00 |
FM Production stockée | | | 4 437 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 289 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 641 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -845 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 713 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 587.00 | |
GE Autres charges | | | 139 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 541 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 252 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 549 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 409.00 | 21 538.00 | | 79 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 586.00 | 429.00 | | 22 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 973.00 | 823.00 | | 13 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 558.00 | 1 252.00 | | 36 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 447.00 | 2 326.00 | | 34 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | 823.00 | | 8 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 986.00 | 3 150.00 | | 42 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | -1 897.00 | | -6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 325 609.00 | 8 719 651.00 | | 17 325 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 881 978.00 | 8 592 741.00 | | 18 881 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 556 370.00 | 126 910.00 | | -1 556 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 587.00 | | 12 086 963.00 | 1 637 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 3 241 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 303 227.00 | 31 255.00 | 13 390 067.00 | 303 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 227.00 | 30 616.00 | 6 746 113.00 | 303 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | 3 391 116.00 | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 960.00 | | 5 468 997.00 | 1 610 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 3 226 850.00 | 15 750.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 303 227.00 | | | 303 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 542.00 | 4 153 463.00 | 22 078.00 | 883 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 140 399.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 106.00 | 4 013 064.00 | 22 078.00 | 874 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 679 958.00 | 271 518.00 | |
6T Sur comptes clients | 103 197.00 | 257 851.00 | 106 072.00 | 103 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 197.00 | 937 809.00 | 377 590.00 | 103 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 197.00 | 997 809.00 | 377 590.00 | 103 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 809.00 | 377 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 378 434.00 | 7 378 434.00 | | 7 378 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 854.00 | 521 854.00 | | 521 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 962.00 | 624 962.00 | | 624 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 457 659.00 | 4 457 659.00 | | 4 457 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 512 645.00 | 11 512 645.00 | | 11 512 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 141.00 | 368 141.00 | | 368 141.00 |
VB T. V. A. | 609 932.00 | 609 932.00 | | 609 932.00 |
VC Groupe et associés | 606 028.00 | 606 028.00 | | 606 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 921.00 | 533 921.00 | | 533 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 242.00 | 106 909.00 | 238 880.00 | 691 242.00 |
VI Groupe et associés | 7 402 547.00 | 7 402 547.00 | | 7 402 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299 829.00 | 299 829.00 | | 299 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VP Divers | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 616.00 | 119 616.00 | | 119 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 823 509.00 | 13 755 010.00 | 68 499.00 | 13 823 509.00 |
VW T.V.A. | 481 308.00 | 481 308.00 | | 481 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 338 770.00 | 21 754 437.00 | 238 880.00 | 22 338 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 656.00 | 55 795.00 | | 131 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 279 210.00 | 107 617.00 | | 279 210.00 |
ST Autres comptes | 1 685 507.00 | 1 311 116.00 | | 1 685 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002 940.00 | 655 342.00 | | 1 002 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
YT Sous‐traitance | 4 188 799.00 | 2 415 542.00 | | 4 188 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 556 656.00 | 198 762.00 | | 556 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 703.00 | 64 725.00 | | 67 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 359.00 | 120 520.00 | | 199 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 067 434.00 | 1 996 865.00 | | 3 067 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 337 813.00 | 66 630.00 | | 2 337 813.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 713 113.00 | 4 688 378.00 | | 7 713 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |