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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 877.00 | 8 895.00 | 1 982.00 | 10 877.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 75 000.00 | 2 500.00 | 72 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 861.00 | 679 967.00 | 243 895.00 | 923 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 831.00 | 83 452.00 | 14 379.00 | 97 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 414.00 | 774 814.00 | 417 600.00 | 1 192 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BN En cours de production de biens | 710 773.00 | | 710 773.00 | 710 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 971.00 | 79 574.00 | 3 820 397.00 | 3 899 971.00 |
BZ Autres créances | 405 830.00 | | 405 830.00 | 405 830.00 |
CF Disponibilités | 581 043.00 | | 581 043.00 | 581 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 753.00 | 79 574.00 | 5 677 179.00 | 5 756 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 949 167.00 | 854 387.00 | 6 094 780.00 | 6 949 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 037.00 | | | 153 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 973.00 | 199 973.00 | | 199 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
DH Report à nouveau | 2 557 161.00 | 2 254 786.00 | | 2 557 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 426.00 | 352 375.00 | | 404 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 588.00 | 2 827 163.00 | | 3 181 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 915.00 | 124 651.00 | | 112 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 939.00 | 904 858.00 | | 1 243 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 014.00 | 1 038 521.00 | | 1 009 014.00 |
EA Autres dettes | 29 660.00 | 38 461.00 | | 29 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 105.00 | 464 935.00 | | 506 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 191.00 | 2 582 983.00 | | 2 913 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 780.00 | 5 410 146.00 | | 6 094 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 191.00 | 2 578 200.00 | | 2 913 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 996 460.00 | 15 250.00 | 9 011 710.00 | 8 996 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 996 460.00 | 15 250.00 | 9 011 710.00 | 8 996 460.00 |
FM Production stockée | | | 310 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 342 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 759 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 390.00 | 3 582.00 | | 15 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 185.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | 12 476.00 | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | 3 582.00 | | 15 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 1 185.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 690.00 | 4 766.00 | | 18 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 363.00 | 7 709.00 | | -15 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 112.00 | 7 815 457.00 | | 9 346 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 686.00 | 7 463 082.00 | | 8 941 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 426.00 | 352 375.00 | | 404 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 432.00 | | 296 282.00 | 899 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 192 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 410.00 | | 296 282.00 | 875 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 634.00 | 92 180.00 | | 682 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 354.00 | 541.00 | | 8 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 279.00 | 91 639.00 | | 674 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 690.00 | 34 697.00 | 8 813.00 | 53 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 690.00 | 34 697.00 | 8 813.00 | 53 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 690.00 | 34 697.00 | 8 813.00 | 53 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 697.00 | 8 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 939.00 | 1 243 939.00 | | 1 243 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 823.00 | 190 823.00 | | 190 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 781.00 | 249 781.00 | | 249 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 105.00 | 506 105.00 | | 506 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 746 944.00 | | | 3 746 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
VB T. V. A. | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VI Groupe et associés | 109 328.00 | 109 328.00 | | 109 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 945.00 | 4 159 073.00 | 162 872.00 | 4 321 945.00 |
VW T.V.A. | 518 252.00 | 518 252.00 | | 518 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 634.00 | 2 901 634.00 | | 2 901 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 43.00 | | |