| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 111.00 | 25 298.00 | 813.00 | 26 111.00 |
AP Constructions | 57 706.00 | 24 863.00 | 32 842.00 | 57 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 215.00 | 65 404.00 | 38 810.00 | 104 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 964.00 | 22 661.00 | 78 304.00 | 100 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 944.00 | 138 227.00 | 167 717.00 | 305 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 407.00 | | 474 407.00 | 474 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 960.00 | | 630 960.00 | 630 960.00 |
BZ Autres créances | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 714.00 | | 1 258 714.00 | 1 258 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 657.00 | 138 227.00 | 1 426 431.00 | 1 564 657.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 112.00 | | | -87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 157.00 | | | 221 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 984.00 | | | 618 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 977.00 | | | 309 977.00 |
EA Autres dettes | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 082.00 | | | 122 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 364.00 | | | 1 295 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 431.00 | | | 1 426 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 588.00 | | | 1 134 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 336.00 | | 134 098.00 | 225 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 490.00 | 305 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 340.00 | 262 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 508.00 | | 1 500.00 | 41 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 647.00 | | 132 578.00 | 183 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 20.00 | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 984.00 | 618 984.00 | | 618 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 018.00 | 96 018.00 | | 96 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
UX Autres créances clients | 630 960.00 | | | 630 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 104 131.00 | | | 104 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 157.00 | 60 381.00 | 160 776.00 | 221 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 648.00 | 782 648.00 | | 782 648.00 |
VW T.V.A. | 106 335.00 | 106 335.00 | | 106 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 364.00 | 1 134 588.00 | 160 776.00 | 1 295 364.00 |