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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 110.00 | 26 048.00 | 62.00 | 26 110.00 |
AP Constructions | 57 705.00 | 30 336.00 | 27 368.00 | 57 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 210.00 | 79 345.00 | 28 864.00 | 108 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 283.00 | 34 886.00 | 63 397.00 | 98 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 258.00 | 170 617.00 | 136 641.00 | 307 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 042.00 | 4 070.00 | 1 014 972.00 | 1 019 042.00 |
BZ Autres créances | 97 127.00 | | 97 127.00 | 97 127.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 343.00 | 4 070.00 | 1 632 273.00 | 1 636 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 602.00 | 174 687.00 | 1 768 914.00 | 1 943 602.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 28 022.00 | 115 134.00 | | 28 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 568.00 | -87 111.00 | | -61 568.00 |
DL TOTAL (I) | 69 497.00 | 131 066.00 | | 69 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 581.00 | 221 157.00 | | 172 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 581.00 | 618 984.00 | | 489 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 990.00 | 309 976.00 | | 344 990.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | 21 164.00 | | 1 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 266.00 | 122 081.00 | | 688 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 416.00 | 1 295 364.00 | | 1 699 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 914.00 | 1 426 430.00 | | 1 768 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 173.00 | 1 295 364.00 | | 1 620 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 997.00 | 34 921.00 | | 37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 943.00 | | 38 540.00 | 305 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 225.00 | 307 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 225.00 | 264 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 007.00 | | | 43 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 884.00 | | 38 540.00 | 262 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 226.00 | 38 594.00 | 6 204.00 | 138 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 298.00 | 750.00 | | 25 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 928.00 | 37 844.00 | 6 204.00 | 112 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 581.00 | 489 581.00 | | 489 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 266.00 | 688 266.00 | | 688 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 198.00 | | | 1 014 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | | | 43 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 583.00 | 55 340.00 | 79 243.00 | 134 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 647.00 | 1 120 647.00 | | 1 120 647.00 |
VW T.V.A. | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 416.00 | 1 620 173.00 | 79 243.00 | 1 699 416.00 |