| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
AP Constructions | 59 325.00 | 43 816.00 | 15 509.00 | 59 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 023.00 | 77 430.00 | 14 592.00 | 92 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 46 805.00 | 41 672.00 | 88 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 575.00 | 194 863.00 | 104 712.00 | 299 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 364.00 | 63 094.00 | 415 270.00 | 478 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 320.00 | 44 012.00 | 725 308.00 | 769 320.00 |
BZ Autres créances | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
CF Disponibilités | 215 062.00 | | 215 062.00 | 215 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 612.00 | 107 105.00 | 1 385 507.00 | 1 492 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 187.00 | 301 968.00 | 1 490 219.00 | 1 792 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 3 044.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
DH Report à nouveau | | -38 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 537.00 | 71 029.00 | | 8 537.00 |
DL TOTAL (I) | 143 763.00 | 135 225.00 | | 143 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 338.00 | 52 875.00 | | 331 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 563.00 | 786 797.00 | | 454 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 913.00 | 488 881.00 | | 322 913.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 16 053.00 | | 7 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 439.00 | 417 260.00 | | 230 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 457.00 | 1 771 820.00 | | 1 346 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 219.00 | 1 907 045.00 | | 1 490 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 624.00 | 1 751 433.00 | | 1 044 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | 3 892.00 | | 2 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 465 414.00 | | 3 465 414.00 | 3 465 414.00 |
FG Production vendue services | 194 460.00 | | 194 460.00 | 194 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 792 023.00 | | 3 792 023.00 | 3 792 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 717.00 | 950.00 | | 39 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 010.00 | 27 000.00 | | 16 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 010.00 | 61 700.00 | | 16 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 30 133.00 | | 4 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 194.00 | 28 293.00 | | 21 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 050.00 | 58 426.00 | | 26 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | 3 274.00 | | -10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 294.00 | 5 236 367.00 | | 3 853 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 757.00 | 5 165 337.00 | | 3 844 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 537.00 | 71 029.00 | | 8 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | 16 911.00 | | 12 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 179.00 | | 45 184.00 | 291 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 788.00 | 299 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 788.00 | 239 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 429.00 | | 45 184.00 | 231 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 611.00 | 26 845.00 | 15 594.00 | 183 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 800.00 | 26 845.00 | 15 594.00 | 156 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 624.00 | | 5 530.00 | 68 624.00 |
6T Sur comptes clients | 32 149.00 | 11 863.00 | | 32 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 773.00 | 11 863.00 | 5 530.00 | 100 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 773.00 | 11 863.00 | 5 530.00 | 100 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 863.00 | 5 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 563.00 | 454 563.00 | | 454 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 439.00 | 230 439.00 | | 230 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 752 717.00 | 752 717.00 | | 752 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 796.00 | 26 963.00 | 301 833.00 | 328 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VP Divers | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 940.00 | 866 940.00 | | 866 940.00 |
VW T.V.A. | 161 079.00 | 161 079.00 | | 161 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 082.00 | 1 053 250.00 | 301 833.00 | 1 355 082.00 |