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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 26 717.00 | 93.00 | 26 811.00 |
AP Constructions | 57 705.00 | 35 564.00 | 22 140.00 | 57 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 210.00 | 88 601.00 | 19 609.00 | 108 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 175.00 | 46 149.00 | 49 026.00 | 95 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 842.00 | 197 032.00 | 107 809.00 | 304 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 611.00 | | 423 611.00 | 423 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 101.00 | | 189 101.00 | 189 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 706.00 | | 1 132 706.00 | 1 132 706.00 |
BZ Autres créances | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
CF Disponibilités | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 060.00 | | 2 023 060.00 | 2 023 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 902.00 | 197 032.00 | 2 130 870.00 | 2 327 902.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
DH Report à nouveau | -61 568.00 | | | -61 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 301.00 | -61 568.00 | | -5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 195.00 | 69 497.00 | | 64 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 984.00 | 172 581.00 | | 82 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 2 000.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 756.00 | 489 581.00 | | 530 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 774.00 | 344 990.00 | | 441 774.00 |
EA Autres dettes | 194 553.00 | 1 997.00 | | 194 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 248.00 | 688 266.00 | | 792 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 624.00 | 1 699 416.00 | | 2 045 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 870.00 | 1 768 914.00 | | 2 130 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 523.00 | 37 997.00 | | 1 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 258.00 | | 32 501.00 | 307 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 918.00 | 304 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 909.00 | 261 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 007.00 | | 700.00 | 43 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 199.00 | | 31 801.00 | 264 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617.00 | 34 262.00 | 7 846.00 | 170 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 048.00 | 669.00 | | 26 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | 33 592.00 | 7 846.00 | 144 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 21 050.00 | 4 070.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 756.00 | 530 756.00 | | 530 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 553.00 | 194 553.00 | | 194 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 248.00 | 792 248.00 | | 792 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 706.00 | 1 132 706.00 | | 1 132 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 460.00 | 41 564.00 | 39 896.00 | 81 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 344.00 | 1 277 344.00 | | 1 277 344.00 |
VW T.V.A. | 310 990.00 | 310 990.00 | | 310 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 624.00 | 2 005 727.00 | 39 896.00 | 2 045 624.00 |