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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
AP Constructions | 57 706.00 | 40 042.00 | 17 664.00 | 57 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 050.00 | 69 745.00 | 13 305.00 | 83 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 673.00 | 47 014.00 | 43 659.00 | 90 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 179.00 | 183 611.00 | 107 568.00 | 291 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 807.00 | 68 624.00 | 451 183.00 | 519 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 145.00 | 32 149.00 | 1 189 996.00 | 1 222 145.00 |
BZ Autres créances | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
CF Disponibilités | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 250.00 | 100 773.00 | 1 799 477.00 | 1 900 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 429.00 | 284 384.00 | 1 907 045.00 | 2 191 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
DG Autres réserves | | 28 023.00 | | |
DH Report à nouveau | -38 848.00 | -61 569.00 | | -38 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 029.00 | -5 302.00 | | 71 029.00 |
DL TOTAL (I) | 135 225.00 | 64 196.00 | | 135 225.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 875.00 | 82 985.00 | | 52 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 954.00 | 3 307.00 | | 9 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 797.00 | 530 756.00 | | 786 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 881.00 | 441 774.00 | | 488 881.00 |
EA Autres dettes | 16 053.00 | 194 554.00 | | 16 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 260.00 | 792 248.00 | | 417 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 820.00 | 2 045 624.00 | | 1 771 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 045.00 | 2 130 870.00 | | 1 907 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 433.00 | 2 005 728.00 | | 1 751 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | 1 524.00 | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 842.00 | | 57 682.00 | 304 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 345.00 | 291 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90.00 | 43 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 255.00 | 231 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | | 90.00 | 43 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 091.00 | | 41 592.00 | 261 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | 16 000.00 | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 032.00 | 29 540.00 | 42 962.00 | 197 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 717.00 | 93.00 | | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 315.00 | 29 447.00 | 42 962.00 | 170 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 050.00 | 100 772.00 | 21 050.00 | 21 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 772.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 797.00 | 786 797.00 | | 786 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 067.00 | 85 067.00 | 1.00 | 85 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 260.00 | 417 260.00 | | 417 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 788.00 | 1 153 788.00 | | 1 153 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | 1.00 | 3 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 983.00 | 28 595.00 | 20 387.00 | 48 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 086.00 | 1 312 086.00 | | 1 312 086.00 |
VW T.V.A. | 305 940.00 | 305 940.00 | 1.00 | 305 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 819.00 | 1 751 432.00 | 20 387.00 | 1 771 819.00 |