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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 926.00 | 1 462.00 | 2 464.00 | 3 926.00 |
AP Constructions | 59 325.00 | 47 156.00 | 12 169.00 | 59 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 489.00 | 56 946.00 | 9 544.00 | 66 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 411.00 | 44 536.00 | 31 875.00 | 76 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 090.00 | 150 099.00 | 92 991.00 | 243 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 381.00 | 76 766.00 | 481 616.00 | 558 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 113.00 | 107 109.00 | 951 004.00 | 1 058 113.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 227 262.00 | | 227 262.00 | 227 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 988.00 | 183 875.00 | 1 842 113.00 | 2 025 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 078.00 | 333 974.00 | 1 935 104.00 | 2 269 078.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 4 653.00 | | 5 080.00 |
DG Autres réserves | 38 683.00 | 30 572.00 | | 38 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 565.00 | 8 537.00 | | -87 565.00 |
DL TOTAL (I) | 56 198.00 | 143 763.00 | | 56 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 299.00 | 331 339.00 | | 484 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 647.00 | 454 563.00 | | 687 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 757.00 | 322 913.00 | | 242 757.00 |
EA Autres dettes | 17 318.00 | 7 204.00 | | 17 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 886.00 | 230 439.00 | | 446 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 906.00 | 1 346 457.00 | | 1 878 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 104.00 | 1 490 220.00 | | 1 935 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 310.00 | | | 1 535 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 780.00 | | 217 780.00 | 217 780.00 |
FD Production vendue biens | 4 383 445.00 | | 4 383 445.00 | 4 383 445.00 |
FG Production vendue services | 310 057.00 | | 310 057.00 | 310 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 282.00 | | 4 911 282.00 | 4 911 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 911 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 770.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 157.00 | 16 010.00 | | 15 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 157.00 | 16 010.00 | | 15 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 4 856.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 557.00 | 21 194.00 | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 685.00 | 26 050.00 | | 20 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -10 040.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 130.00 | 3 853 294.00 | | 4 927 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 695.00 | 3 844 757.00 | | 5 014 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 565.00 | 8 537.00 | | -87 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 575.00 | | 31 286.00 | 299 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 772.00 | 243 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 061.00 | 20 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 711.00 | 202 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | | 3 176.00 | 43 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 825.00 | | 24 110.00 | 239 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | 4 000.00 | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 863.00 | 24 451.00 | 69 215.00 | 194 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 811.00 | 712.00 | 26 061.00 | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 052.00 | 23 739.00 | 43 154.00 | 168 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 094.00 | 13 672.00 | | 63 094.00 |
6T Sur comptes clients | 44 012.00 | 63 097.00 | | 44 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 105.00 | 76 770.00 | | 107 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 105.00 | 76 770.00 | | 107 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 647.00 | 687 647.00 | | 687 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 886.00 | 446 886.00 | | 446 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 112.00 | 846 112.00 | | 846 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 867.00 | 87 867.00 | | 87 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 432.00 | 52 836.00 | 313 596.00 | 396 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 146.00 | | | 101 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VP Divers | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 445.00 | 1 224 445.00 | 20 000.00 | 1 244 445.00 |
VW T.V.A. | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 906.00 | 1 535 310.00 | 313 596.00 | 1 878 906.00 |