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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 736.00 | | 310 736.00 | 310 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 335.00 | | 1 351 335.00 | 1 351 335.00 |
BZ Autres créances | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 513.00 | | 1 369 513.00 | 1 369 513.00 |
CU Autres participations | 1 040 599.00 | | 1 040 599.00 | 1 040 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 840.00 | | | 205 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 665 811.00 | | | 665 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 111.00 | | | 145 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 347.00 | | | 1 037 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 422.00 | | | 106 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 166.00 | | | 332 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 513.00 | | | 1 369 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 220.00 | | | 266 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 235.00 | | | -2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 111.00 | | | 145 111.00 |