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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 511.00 | | 1 158 511.00 | 1 158 511.00 |
BZ Autres créances | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 113.00 | | 1 229 113.00 | 1 229 113.00 |
CU Autres participations | 1 098 391.00 | | 1 098 391.00 | 1 098 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 539 875.00 | 646 816.00 | | 539 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 122.00 | 193 325.00 | | 370 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 025.00 | 1 086 168.00 | | 1 156 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 695.00 | 309 183.00 | | 25 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 4 180.00 | | 3 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 72 807.00 | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 088.00 | 386 189.00 | | 73 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 113.00 | 1 472 357.00 | | 1 229 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 088.00 | 386 189.00 | | 73 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -1 788.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 850.00 | 199 920.00 | | 374 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726.00 | 6 594.00 | | 4 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 122.00 | 193 325.00 | | 370 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
VC Groupe et associés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 368.00 | 67 248.00 | 60 120.00 | 127 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |