| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 107.00 | | 298 107.00 | 298 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 498.00 | | 1 396 498.00 | 1 396 498.00 |
BZ Autres créances | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
CF Disponibilités | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 357.00 | | 1 472 357.00 | 1 472 357.00 |
CU Autres participations | 1 098 391.00 | | 1 098 391.00 | 1 098 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 646 816.00 | 709 381.00 | | 646 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 325.00 | 82 724.00 | | 193 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 168.00 | 1 038 133.00 | | 1 086 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 183.00 | 207 476.00 | | 309 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 180.00 | 7 663.00 | | 4 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 807.00 | 86 086.00 | | 72 807.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 189.00 | 301 244.00 | | 386 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 357.00 | 1 339 378.00 | | 1 472 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 189.00 | 301 244.00 | | 386 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 788.00 | -2 451.00 | | -1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 920.00 | 89 925.00 | | 199 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594.00 | 7 200.00 | | 6 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 325.00 | 82 724.00 | | 193 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 108.00 | | 298 108.00 | 298 108.00 |
VC Groupe et associés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VI Groupe et associés | 309 204.00 | 309 204.00 | | 309 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 072.00 | 72 964.00 | 298 108.00 | 371 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 018.00 | 386 018.00 | | 386 018.00 |