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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 838.00 | | 185 838.00 | 185 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 229.00 | | 1 284 229.00 | 1 284 229.00 |
BZ Autres créances | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 378.00 | | 1 339 378.00 | 1 339 378.00 |
CU Autres participations | 1 098 391.00 | | 1 098 391.00 | 1 098 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 976.00 | 150 448.00 | | 154 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 709 381.00 | 707 216.00 | | 709 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 724.00 | 147 455.00 | | 82 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 133.00 | 1 025 704.00 | | 1 038 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 495.00 | 289 696.00 | | 207 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 3 000.00 | | 7 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 086.00 | | | 86 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 244.00 | 317 360.00 | | 301 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 377.00 | 1 343 064.00 | | 1 339 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 451.00 | -827.00 | | -2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 925.00 | 151 724.00 | | 89 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200.00 | 4 268.00 | | 7 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 724.00 | 147 455.00 | | 82 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 035.00 | | 96 387.00 | 1 236 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 473.00 | 1 284 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 473.00 | 1 284 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 035.00 | | 96 387.00 | 1 236 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 838.00 | 185 838.00 | | 185 838.00 |
VC Groupe et associés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 966.00 | 239 966.00 | | 239 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |