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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 406.00 | | 405 406.00 | 405 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 005.00 | | 1 446 005.00 | 1 446 005.00 |
BZ Autres créances | 336 469.00 | | 336 469.00 | 336 469.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 065.00 | | 337 065.00 | 337 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 071.00 | | 1 783 071.00 | 1 783 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 406.00 | | | 405 406.00 |
CU Autres participations | 1 040 599.00 | | 1 040 599.00 | 1 040 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 469.00 | | | 823 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 398.00 | | | 1 033 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 812.00 | | | 340 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 191.00 | | | 336 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 672.00 | | | 749 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 071.00 | | | 1 783 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 084.00 | | | 725 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 580.00 | | | 828 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 469.00 | | | 823 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 335.00 | | 828 580.00 | 1 351 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 733 910.00 | | 1 446 005.00 | 733 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 910.00 | | 1 446 005.00 | 733 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 335.00 | | 828 580.00 | 1 351 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 812.00 | 340 812.00 | | 340 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 191.00 | 336 191.00 | | 336 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 406.00 | 405 406.00 | | 405 406.00 |
VC Groupe et associés | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 039.00 | 41 451.00 | 24 588.00 | 66 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -630.00 | | | -630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 875.00 | 741 875.00 | | 741 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 672.00 | 725 084.00 | 24 588.00 | 749 672.00 |