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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 436.00 | | 195 436.00 | 195 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 035.00 | | 1 236 035.00 | 1 236 035.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CF Disponibilités | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 064.00 | | 1 343 064.00 | 1 343 064.00 |
CU Autres participations | 1 040 599.00 | | 1 040 599.00 | 1 040 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
DG Autres réserves | 707 216.00 | | | 707 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 704.00 | | | 1 025 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 696.00 | | | 289 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 064.00 | | | 1 343 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -630.00 | | | -630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -827.00 | | | -827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 724.00 | | | 151 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 455.00 | | | 147 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 005.00 | | | 1 446 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 969.00 | 1 236 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 969.00 | 1 236 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 005.00 | | | 1 446 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 696.00 | 289 696.00 | | 289 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 436.00 | 195 436.00 | | 195 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 637.00 | 299 637.00 | | 299 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 360.00 | 317 360.00 | | 317 360.00 |