| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 895.00 | 182 028.00 | 95 866.00 | 277 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 685 533.00 | 721 592.00 | 12 963 940.00 | 13 685 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 400.00 | | 793 400.00 | 793 400.00 |
BZ Autres créances | 1 523 746.00 | | 1 523 746.00 | 1 523 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 724.00 | | 557 724.00 | 557 724.00 |
CF Disponibilités | 481 549.00 | | 481 549.00 | 481 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 896.00 | | 3 360 896.00 | 3 360 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 046 429.00 | 721 592.00 | 16 324 836.00 | 17 046 429.00 |
CU Autres participations | 12 255 707.00 | 539 564.00 | 11 716 143.00 | 12 255 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 8 618 699.00 | 7 863 313.00 | | 8 618 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 202.00 | 1 252 187.00 | | 504 202.00 |
DK Provisions réglementées | 16 030.00 | 12 023.00 | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 14 639 152.00 | 14 627 742.00 | | 14 639 152.00 |
DP Provisions pour risques | 311 648.00 | 311 648.00 | | 311 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 648.00 | 311 648.00 | | 311 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 708.00 | 154 863.00 | | 48 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 275.00 | 336 916.00 | | 341 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 10 239.00 | | 25 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 390.00 | 185 688.00 | | 957 390.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 042.00 | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 883.00 | 388 921.00 | | 341 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 036.00 | 688 747.00 | | 1 374 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 836.00 | 15 628 137.00 | | 16 324 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 760.00 | | | 1 032 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 197.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 153 977.00 | -1 441 113.00 | | 1 153 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 151.00 | | 2 045 151.00 | 2 045 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 151.00 | | 2 045 151.00 | 2 045 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 259 949.00 | 236 892.00 | | 259 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 007.00 | 4 008.00 | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 4 008.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 041.00 | -4 008.00 | | 59 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 404.00 | 48 956.00 | | 306 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 593.00 | 2 884 946.00 | | 2 727 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 390.00 | 1 632 760.00 | | 2 223 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 202.00 | 1 252 187.00 | | 504 202.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -32 278.00 | | | -32 278.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 037 686.00 | -2 796 611.00 | | 2 037 686.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 005 408.00 | -2 796 611.00 | | 2 005 408.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -851 431.00 | 1 355 498.00 | | -851 431.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 153 977.00 | -1 441 113.00 | | 1 153 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 161 775.00 | | 3 995 757.00 | 10 161 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 000.00 | 12 257 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 999.00 | 13 685 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 895.00 | | | 1 427 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733 880.00 | | 3 995 757.00 | 8 733 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 208.00 | 52 820.00 | | 129 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 208.00 | 52 820.00 | | 129 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 023.00 | 4 007.00 | | 12 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 648.00 | | | 311 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 096.00 | 17 468.00 | 10 000.00 | 532 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 767.00 | 21 475.00 | 10 000.00 | 855 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 468.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 007.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 993.00 | 537 993.00 | | 537 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 005.00 | 262 005.00 | | 262 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 793 400.00 | | | 793 400.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 110.00 | | | 1 426 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 286.00 | | | 83 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 552.00 | 2 323 552.00 | | 2 323 552.00 |
VW T.V.A. | 118 921.00 | 118 921.00 | | 118 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 760.00 | 1 032 760.00 | | 1 032 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 751.00 | 41 424.00 | | 37 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 643.00 | 51 848.00 | | 44 643.00 |
ST Autres comptes | 74 760.00 | 69 954.00 | | 74 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 130.00 | 4 358.00 | | 9 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 881.00 | 45 782.00 | | 46 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 241.00 | 306 644.00 | | 333 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 764.00 | 12 455.00 | | 10 764.00 |
ZE Dividendes | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 420.00 | 123 602.00 | | 121 420.00 |