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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 592.00 | 220 495.00 | 44 097.00 | 264 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 511.00 | 286 011.00 | 426 500.00 | 712 511.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 105.00 | 7 394.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 645.00 | 228 899.00 | 83 746.00 | 312 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058 504.00 | 295 554.00 | 13 762 950.00 | 14 058 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 768 669.00 | 364 934.00 | 35 403 735.00 | 35 768 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 815.00 | | 1 560 815.00 | 1 560 815.00 |
BZ Autres créances | 9 513 826.00 | | 9 513 826.00 | 9 513 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 366.00 | | 1 088 366.00 | 1 088 366.00 |
CF Disponibilités | 762 161.00 | | 762 161.00 | 762 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 929 327.00 | | 12 929 327.00 | 12 929 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 987 831.00 | 295 554.00 | 26 692 277.00 | 26 987 831.00 |
CU Autres participations | 12 586 430.00 | 66 550.00 | 12 519 880.00 | 12 586 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 13 256 183.00 | 11 190 707.00 | | 13 256 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185 133.00 | 2 562 276.00 | | 2 185 133.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941 783.00 | 19 253 203.00 | | 20 941 783.00 |
DP Provisions pour risques | 513 108.00 | 312 383.00 | | 513 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 108.00 | 312 383.00 | | 513 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 202.00 | 7 852 003.00 | | 3 104 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 712.00 | 122 952.00 | | 850 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 934.00 | 1 181 880.00 | | 1 280 934.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 748.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 566.00 | 1 035 926.00 | | 731 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 386.00 | 9 157 583.00 | | 5 237 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 692 277.00 | 28 723 170.00 | | 26 692 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 675 126.00 | 2 386 471.00 | | 4 675 126.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 510 081.00 | 8 901 796.00 | | 10 510 081.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 510 081.00 | 8 901 796.00 | | 10 510 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 303 168 085.00 | |
FD Production vendue biens | 1 905 887.00 | | 1 905 887.00 | 1 905 887.00 |
FG Production vendue services | 3 645 518.00 | | 3 645 518.00 | 3 645 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 551 405.00 | | 5 551 405.00 | 5 551 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | 3 100.00 | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 3 100.00 | | 4 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 143.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 29 143.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -26 043.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 006.00 | 361 033.00 | | 325 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 236.00 | 5 106 422.00 | | 7 302 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 103.00 | 2 544 146.00 | | 5 117 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185 133.00 | 2 562 276.00 | | 2 185 133.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 099.00 | -44 099.00 | | -44 099.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 340 727.00 | 3 614 425.00 | | 7 340 727.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 296 628.00 | 3 570 326.00 | | 7 296 628.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 621 502.00 | -1 183 856.00 | | -2 621 502.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 675 126.00 | 2 386 471.00 | | 4 675 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 893.00 | | 376 611.00 | 13 681 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 058 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 258.00 | | 75 887.00 | 1 394 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 636.00 | | 300 724.00 | 12 287 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 857.00 | 28 148.00 | | 200 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 857.00 | 28 148.00 | | 200 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 712.00 | 850 712.00 | | 850 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 768.00 | 716 768.00 | | 716 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 483.00 | 386 483.00 | | 386 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 815.00 | 1 560 815.00 | | 1 560 815.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VC Groupe et associés | 9 486 371.00 | 8 192 131.00 | 1 294 241.00 | 9 486 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080 731.00 | 9 786 490.00 | 1 294 241.00 | 11 080 731.00 |
VW T.V.A. | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 184.00 | 2 133 184.00 | | 2 133 184.00 |