| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 143 258.00 | 100 507.00 | 243 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 651 403.00 | 682 822.00 | 12 968 580.00 | 13 651 403.00 |
BN En cours de production de biens | 41 635 921.00 | | 41 635 921.00 | 41 635 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 751.00 | | 653 751.00 | 653 751.00 |
BZ Autres créances | 3 014 787.00 | | 3 014 787.00 | 3 014 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 692.00 | | 442 692.00 | 442 692.00 |
CF Disponibilités | 333 933.00 | | 333 933.00 | 333 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 445 165.00 | | 4 445 165.00 | 4 445 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 568.00 | 682 822.00 | 17 413 746.00 | 18 096 568.00 |
CU Autres participations | 12 255 707.00 | 539 564.00 | 11 716 143.00 | 12 255 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 8 626 101.00 | 8 618 699.00 | | 8 626 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 809.00 | 504 202.00 | | 1 484 809.00 |
DK Provisions réglementées | 3 436.00 | 16 030.00 | | 3 436.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614 568.00 | 14 639 152.00 | | 15 614 568.00 |
DP Provisions pour risques | 311 963.00 | 311 648.00 | | 311 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 963.00 | 311 648.00 | | 311 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 365.00 | 341 275.00 | | 447 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 899.00 | 25 199.00 | | 28 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 872.00 | 957 390.00 | | 1 010 872.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 460.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 664.00 | 341 883.00 | | 304 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 214.00 | 1 374 036.00 | | 1 487 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 413 746.00 | 16 324 836.00 | | 17 413 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 214.00 | 1 032 760.00 | | 1 487 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 271 142.00 | 1 153 977.00 | | 1 271 142.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 267 916.00 | 8 364 442.00 | | 8 267 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 912.00 | | 2 043 912.00 | 2 043 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 912.00 | | 2 043 912.00 | 2 043 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 2 960.00 | | 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 313 704.00 | 259 949.00 | | 313 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 712.00 | 81 717.00 | | 44 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 1.00 | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 946.00 | 81 718.00 | | 121 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 504.00 | 10 000.00 | | 2 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 806.00 | 4 007.00 | | 63 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 311.00 | 22 676.00 | | 66 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 634.00 | 59 041.00 | | 55 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 571.00 | 306 404.00 | | 132 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 703.00 | 2 727 593.00 | | 3 463 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 893.00 | 2 223 390.00 | | 1 978 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 809.00 | 504 202.00 | | 1 484 809.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 099.00 | -32 278.00 | | -44 099.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 114 580.00 | 2 037 687.00 | | 2 114 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 070 481.00 | 2 005 409.00 | | 2 070 481.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -799 339.00 | -851 432.00 | | -799 339.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 271 142.00 | 1 153 977.00 | | 1 271 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 685 533.00 | | 83 545.00 | 13 685 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 257 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 674.00 | 13 651 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 674.00 | 1 393 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 895.00 | | 83 545.00 | 1 427 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257 637.00 | | | 12 257 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 028.00 | 76 399.00 | 115 170.00 | 182 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | 76 399.00 | 115 170.00 | 182 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 030.00 | 63 806.00 | 76 399.00 | 16 030.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 648.00 | 315.00 | | 311 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 564.00 | | | 539 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 242.00 | 64 121.00 | 76 399.00 | 867 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 806.00 | 76 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 365.00 | 447 365.00 | | 447 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 516.00 | 453 516.00 | | 453 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 736.00 | 413 736.00 | | 413 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 653 751.00 | | | 653 751.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 996.00 | | | 2 929 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VP Divers | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 469.00 | 3 670 469.00 | | 3 670 469.00 |
VW T.V.A. | 108 936.00 | 108 936.00 | | 108 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 214.00 | 1 487 214.00 | | 1 487 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | 37 751.00 | | 15 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 789.00 | 44 643.00 | | 4 789.00 |
ST Autres comptes | 52 356.00 | 74 760.00 | | 52 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 080.00 | 1 800.00 | | 6 080.00 |
YT Sous‐traitance | 10 381.00 | 217.00 | | 10 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 543.00 | 9 130.00 | | 24 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 508.00 | 46 881.00 | | 40 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 333 241.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 10 764.00 | | |
ZE Dividendes | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 622.00 | 121 420.00 | | 106 622.00 |