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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 592.00 | 176 396.00 | 88 196.00 | 264 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 692.00 | 275 082.00 | 349 610.00 | 624 692.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 258.00 | 200 857.00 | 43 401.00 | 244 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 893.00 | 239 132.00 | 13 442 762.00 | 13 681 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 243 919.00 | 432 026.00 | 39 811 893.00 | 40 243 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 726.00 | | 876 726.00 | 876 726.00 |
BZ Autres créances | 12 919 678.00 | | 12 919 678.00 | 12 919 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 093.00 | | 895 093.00 | 895 093.00 |
CF Disponibilités | 584 018.00 | | 584 018.00 | 584 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 280 408.00 | | 15 280 408.00 | 15 280 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 962 301.00 | 239 132.00 | 28 723 170.00 | 28 962 301.00 |
CU Autres participations | 12 285 706.00 | 38 275.00 | 12 247 431.00 | 12 285 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 11 190 707.00 | 9 614 112.00 | | 11 190 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 276.00 | 2 073 396.00 | | 2 562 276.00 |
DL TOTAL (I) | 19 253 203.00 | 17 187 727.00 | | 19 253 203.00 |
DP Provisions pour risques | 312 383.00 | 312 248.00 | | 312 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 383.00 | 312 248.00 | | 312 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 852 003.00 | 10 183 474.00 | | 7 852 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 188 660.00 | | 122 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 880.00 | 963 997.00 | | 1 181 880.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 828 094.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 926.00 | 560 289.00 | | 1 035 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157 583.00 | 12 172 059.00 | | 9 157 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 723 170.00 | 29 672 034.00 | | 28 723 170.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 386 471.00 | 2 830 905.00 | | 2 386 471.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 901 796.00 | 8 991 415.00 | | 8 901 796.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 901 796.00 | 8 991 415.00 | | 8 901 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 974.00 | | 2 997 974.00 | 2 997 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 974.00 | | 2 997 974.00 | 2 997 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 019 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 3 437.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 043.00 | 3 437.00 | | -26 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 033.00 | 181 820.00 | | 361 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 422.00 | 4 542 470.00 | | 5 106 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 146.00 | 2 469 074.00 | | 2 544 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 276.00 | 2 073 396.00 | | 2 562 276.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 183 856.00 | -1 600 369.00 | | -1 183 856.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 386 471.00 | 2 830 905.00 | | 2 386 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 681 401.00 | | 9 000.00 | 13 681 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 13 681 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 1 394 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 766.00 | | 9 000.00 | 1 393 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 636.00 | | | 12 287 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 943.00 | 22 421.00 | 8 508.00 | 186 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 943.00 | 22 421.00 | 8 508.00 | 186 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 536.00 | 484 536.00 | | 484 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 980.00 | 352 980.00 | | 352 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 485.00 | 182 485.00 | | 182 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 876 726.00 | 876 726.00 | | 876 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 12 913 656.00 | 12 913 656.00 | | 12 913 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 803 226.00 | 13 803 226.00 | | 13 803 226.00 |
VW T.V.A. | 139 678.00 | 139 678.00 | | 139 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 580.00 | 1 305 580.00 | | 1 305 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |