| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 984 721.00 | 583 924.00 | 400 797.00 | 984 721.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 499.00 | 1 176.00 | 6 322.00 | 7 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 107.00 | 260 312.00 | 55 795.00 | 316 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 140 466.00 | 328 039.00 | 13 812 427.00 | 14 140 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 340 942.00 | 98 317.00 | 58 242 625.00 | 58 340 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 179.00 | | 1 945 179.00 | 1 945 179.00 |
BZ Autres créances | 11 026 074.00 | | 11 026 074.00 | 11 026 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 731.00 | 200 401.00 | 1 436 330.00 | 1 636 731.00 |
CF Disponibilités | 1 222 345.00 | | 1 222 345.00 | 1 222 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 841 889.00 | 200 401.00 | 15 641 488.00 | 15 841 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 982 356.00 | 528 440.00 | 29 453 916.00 | 29 982 356.00 |
CU Autres participations | 12 665 429.00 | 66 550.00 | 12 598 879.00 | 12 665 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 14 944 516.00 | 13 256 183.00 | | 14 944 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 436 183.00 | 2 185 133.00 | | 3 436 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | 246.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 23 882 209.00 | 20 941 782.00 | | 23 882 209.00 |
DP Provisions pour risques | 657 108.00 | 513 108.00 | | 657 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 845 511.00 | | | 6 845 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 657 108.00 | 513 108.00 | | 657 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 735.00 | 3 104 201.00 | | 2 200 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 416.00 | 850 712.00 | | 520 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 875.00 | 1 280 934.00 | | 2 054 875.00 |
EA Autres dettes | 137 750.00 | 1 538.00 | | 137 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 589.00 | 731 566.00 | | 622 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 598.00 | 5 237 386.00 | | 4 914 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 453 916.00 | 26 692 276.00 | | 29 453 916.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 338 457.00 | 4 675 126.00 | | 10 338 457.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 10 510 081.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 15 172 825.00 | | | 15 172 825.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 15 172 825.00 | 10 510 081.00 | | 15 172 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 800 932.00 | |
FD Production vendue biens | 1 598 359.00 | | 1 598 359.00 | 1 598 359.00 |
FG Production vendue services | 3 705 409.00 | | 3 705 409.00 | 3 705 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 303 768.00 | | 5 303 768.00 | 5 303 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 447 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 290 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 255 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 735 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 758 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 697.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 511 701.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 956.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 246.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 246.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | 4 709.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 323.00 | 325 006.00 | | 321 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 280 939.00 | 7 302 235.00 | | 8 280 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 755.00 | 5 117 102.00 | | 4 844 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 436 183.00 | 2 185 133.00 | | 3 436 183.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 773 376.00 | 7 340 727.00 | | 16 773 376.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 773 376.00 | 7 296 628.00 | | 16 773 376.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 338 457.00 | 4 675 126.00 | | 10 338 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058 504.00 | | 82 462.00 | 14 058 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 666 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 140 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 144.00 | | 3 462.00 | 1 470 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588 359.00 | | 79 000.00 | 12 588 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 004.00 | 32 484.00 | | 229 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 004.00 | 32 484.00 | | 229 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 1 043.00 | | 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 108.00 | 144 000.00 | | 513 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 550.00 | 200 401.00 | | 66 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 904.00 | 345 444.00 | | 579 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 043.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 735.00 | 2 085 634.00 | | 2 200 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 416.00 | 520 416.00 | | 520 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366 169.00 | 1 366 169.00 | | 1 366 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 658.00 | 395 658.00 | | 395 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 179.00 | 1 945 179.00 | | 1 945 179.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VC Groupe et associés | 10 992 740.00 | 9 363 431.00 | 1 629 308.00 | 10 992 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 984 242.00 | 11 354 933.00 | 1 629 308.00 | 12 984 242.00 |
VW T.V.A. | 263 560.00 | 263 560.00 | | 263 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 598.00 | 4 799 497.00 | | 4 914 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 830.00 | 45 112.00 | | 45 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 070.00 | 270 752.00 | | 124 070.00 |
ST Autres comptes | 65 564.00 | 120 573.00 | | 65 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 161.00 | 101 800.00 | | 104 161.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 129 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 30 548.00 | 44 045.00 | | 30 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 378.00 | 89 157.00 | | 76 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 313.00 | 822 256.00 | | 732 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 581.00 | 221 180.00 | | 118 581.00 |
ZE Dividendes | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 796.00 | 647 926.00 | | 318 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |