| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 765.00 | 186 943.00 | 56 822.00 | 243 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 401.00 | 225 218.00 | 13 456 182.00 | 13 681 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 699.00 | | 811 699.00 | 811 699.00 |
BZ Autres créances | 14 238 295.00 | | 14 238 295.00 | 14 238 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 241.00 | | 636 241.00 | 636 241.00 |
CF Disponibilités | 529 614.00 | | 529 614.00 | 529 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 215 851.00 | | 16 215 851.00 | 16 215 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 897 252.00 | 225 218.00 | 29 672 034.00 | 29 897 252.00 |
CU Autres participations | 12 285 705.00 | 38 275.00 | 12 247 430.00 | 12 285 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 200.00 | 5 000 200.00 | | 5 000 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
DG Autres réserves | 9 614 111.00 | 8 626 101.00 | | 9 614 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 073 395.00 | 1 484 809.00 | | 2 073 395.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 187 727.00 | 15 614 568.00 | | 17 187 727.00 |
DP Provisions pour risques | 312 248.00 | 311 963.00 | | 312 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 248.00 | 311 963.00 | | 312 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 183 474.00 | 447 365.00 | | 10 183 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 660.00 | 28 899.00 | | 188 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 996.00 | 1 010 872.00 | | 963 996.00 |
EA Autres dettes | 828 093.00 | 76.00 | | 828 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 289.00 | 304 664.00 | | 560 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 059.00 | 1 487 214.00 | | 12 172 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 672 034.00 | 17 413 746.00 | | 29 672 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 172 059.00 | 1 487 214.00 | | 12 172 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 830 905.00 | 1 271 142.00 | | 2 830 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 336 144.00 | | 2 336 144.00 | 2 336 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 144.00 | | 2 336 144.00 | 2 336 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 568 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 939.00 | 740.00 | | 9 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 458 705.00 | 313 704.00 | | 458 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 436.00 | 76 399.00 | | 3 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 436.00 | 121 946.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | 55 634.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 820.00 | 132 571.00 | | 181 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 469.00 | 3 463 703.00 | | 4 542 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 073.00 | 1 978 893.00 | | 2 469 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 073 395.00 | 1 484 809.00 | | 2 073 395.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -44 099.00 | -44 099.00 | | -44 099.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 830 905.00 | 1 271 142.00 | | 2 830 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 651 403.00 | | 29 998.00 | 13 651 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 681 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 765.00 | | | 1 393 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 257 637.00 | | 29 998.00 | 12 257 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 258.00 | 43 684.00 | | 143 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 258.00 | 43 684.00 | | 143 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 963.00 | 285.00 | | 311 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 564.00 | | 501 289.00 | 539 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 963.00 | 285.00 | 504 725.00 | 854 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 501 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 183 474.00 | 10 183 474.00 | | 10 183 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 660.00 | 188 660.00 | | 188 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 259.00 | 581 259.00 | | 581 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 889.00 | 254 889.00 | | 254 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 093.00 | 828 093.00 | | 828 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 811 699.00 | 811 699.00 | | 811 699.00 |
VB T. V. A. | 105 018.00 | 105 018.00 | | 105 018.00 |
VC Groupe et associés | 14 133 132.00 | 14 133 132.00 | | 14 133 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 051 925.00 | 15 051 925.00 | | 15 051 925.00 |
VW T.V.A. | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 059.00 | 12 172 059.00 | | 12 172 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 688.00 | 15 965.00 | | 42 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 653.00 | 4 789.00 | | 120 653.00 |
ST Autres comptes | 56 717.00 | 52 356.00 | | 56 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 071.00 | 6 080.00 | | 5 071.00 |
YT Sous‐traitance | 127 738.00 | 10 381.00 | | 127 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 162.00 | 33 015.00 | | 53 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 812.00 | 24 543.00 | | 1 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 500.00 | 40 508.00 | | 44 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 157.00 | | | 587 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 604.00 | | | 42 604.00 |
ZE Dividendes | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 342.00 | 106 622.00 | | 363 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |