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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 11 607.00 | 4 148.00 | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 013 972.00 | 970 695.00 | 43 277.00 | 1 013 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 763.00 | 350 232.00 | 93 531.00 | 443 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 940.00 | 213 430.00 | 3 510.00 | 216 940.00 |
BF Prêts | 274 416.00 | | 274 416.00 | 274 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 145.00 | 1 545 964.00 | 426 182.00 | 1 972 145.00 |
BT Marchandises | 344 478.00 | | 344 478.00 | 344 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 591.00 | 27 782.00 | 804 809.00 | 832 591.00 |
BZ Autres créances | 2 256 885.00 | | 2 256 885.00 | 2 256 885.00 |
CF Disponibilités | 193 369.00 | | 193 369.00 | 193 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 197.00 | 27 782.00 | 3 781 415.00 | 3 809 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 343.00 | 1 573 746.00 | 4 207 597.00 | 5 781 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 929.00 | 777 777.00 | | 1 141 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 899.00 | 364 152.00 | | 289 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 528.00 | 1 512 629.00 | | 1 802 528.00 |
DP Provisions pour risques | 604 503.00 | 587 784.00 | | 604 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 098.00 | 668 297.00 | | 704 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 601.00 | 1 256 081.00 | | 1 308 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 006.00 | 578 422.00 | | 529 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 474.00 | 715 605.00 | | 552 474.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 11 600.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 011.00 | 1 306 443.00 | | 1 096 011.00 |
ED (V) | 457.00 | 325.00 | | 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 597.00 | 4 075 477.00 | | 4 207 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 508.00 | 8 311 084.00 | 8 572 593.00 | 261 508.00 |
FG Production vendue services | 50 685.00 | 28 178.00 | 78 863.00 | 50 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 193.00 | 8 339 262.00 | 8 651 455.00 | 312 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 617.00 | |
GE Autres charges | | | 313 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 635.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 338.00 | 43 375.00 | | 33 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 284.00 | 117 267.00 | | 99 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 335.00 | 9 840 447.00 | | 9 039 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 436.00 | 9 476 295.00 | | 8 749 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 899.00 | 364 152.00 | | 289 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 763.00 | | 22 777.00 | 1 966 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 394.00 | 281 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 1 972 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 9 955.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 398.00 | | 2 277.00 | 1 672 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 565.00 | | 10 545.00 | 288 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 624.00 | 54 340.00 | | 1 491 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 5 807.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 824.00 | 48 533.00 | | 1 485 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 081.00 | 52 617.00 | 97.00 | 1 256 081.00 |
6T Sur comptes clients | 381 489.00 | 2 358.00 | 356 065.00 | 381 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 489.00 | 2 358.00 | 356 065.00 | 381 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 570.00 | 54 975.00 | 356 162.00 | 1 637 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 006.00 | 529 006.00 | | 529 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 577.00 | 264 577.00 | | 264 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 897.00 | 287 897.00 | | 287 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UP Prêts | 274 416.00 | | | 274 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 804 809.00 | | | 804 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 021 446.00 | | | 2 021 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 491.00 | 3 078 008.00 | 309 483.00 | 3 387 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 011.00 | 1 095 196.00 | 815.00 | 1 096 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |