| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 056 272.00 | 1 024 945.00 | 31 327.00 | 1 056 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 018.00 | 407 110.00 | 64 908.00 | 472 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 535.00 | 302 074.00 | 3 460.00 | 305 535.00 |
BF Prêts | 1 215 274.00 | | 1 215 274.00 | 1 215 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 225.00 | 1 749 883.00 | 1 319 341.00 | 3 069 225.00 |
BT Marchandises | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 696.00 | 177 427.00 | 528 269.00 | 705 696.00 |
BZ Autres créances | 1 801 940.00 | | 1 801 940.00 | 1 801 940.00 |
CF Disponibilités | 44 316.00 | | 44 316.00 | 44 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 328.00 | 177 427.00 | 2 559 901.00 | 2 737 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 553.00 | 1 927 311.00 | 3 879 242.00 | 5 806 553.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | -175 271.00 | 307 106.00 | | -175 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 770.00 | -482 377.00 | | -495 770.00 |
DL TOTAL (I) | -300 341.00 | 195 429.00 | | -300 341.00 |
DP Provisions pour risques | 221 887.00 | 705 093.00 | | 221 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 765 494.00 | 682 566.00 | | 2 765 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 987 381.00 | 1 387 659.00 | | 2 987 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | 12 963.00 | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 310.00 | 313 012.00 | | 490 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 567.00 | 345 390.00 | | 663 567.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 60 355.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 202.00 | 815 951.00 | | 1 192 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 242.00 | 2 399 039.00 | | 3 879 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 733.00 | 1 840 050.00 | 2 028 783.00 | 188 733.00 |
FD Production vendue biens | | 1 027 835.00 | 1 027 835.00 | |
FG Production vendue services | 4 760.00 | 1 586 164.00 | 1 590 924.00 | 4 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 493.00 | 4 454 049.00 | 4 647 542.00 | 193 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262 714.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744 984.00 | | | 2 744 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 978.00 | | | 2 745 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694 484.00 | | | -2 694 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | -8 707.00 | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 478.00 | 3 815 189.00 | | 6 678 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 248.00 | 4 297 566.00 | | 7 174 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 770.00 | -482 377.00 | | -495 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 917.00 | | | 3 092 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 692.00 | 1 219 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 692.00 | 3 069 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 824.00 | | | 1 833 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 338.00 | | | 1 243 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 131.00 | 42 594.00 | 2 842.00 | 1 710 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 377.00 | 42 594.00 | 2 842.00 | 1 694 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 659.00 | 2 755 871.00 | 1 156 149.00 | 1 387 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
6T Sur comptes clients | 157 358.00 | 64 553.00 | 44 483.00 | 157 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 749.00 | 64 553.00 | 49 875.00 | 162 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 408.00 | 2 820 424.00 | 1 206 024.00 | 1 550 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 440.00 | 1 206 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 744 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 310.00 | 490 310.00 | | 490 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 028.00 | 118 028.00 | | 118 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 739.00 | 143 739.00 | | 143 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UP Prêts | 1 215 274.00 | 1 215 274.00 | | 1 215 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UX Autres créances clients | 604 090.00 | 604 090.00 | | 604 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VB T. V. A. | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 394.00 | 1 677 394.00 | | 1 677 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 659.00 | 360 659.00 | | 360 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 888.00 | 3 731 888.00 | | 3 731 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 499.00 | 1 182 499.00 | | 1 182 499.00 |