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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 013 972.00 | 980 345.00 | 33 627.00 | 1 013 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 770.00 | 377 417.00 | 93 353.00 | 470 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 683.00 | 209 793.00 | 1 890.00 | 211 683.00 |
BF Prêts | 1 758 660.00 | | 1 758 660.00 | 1 758 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 189.00 | 1 583 309.00 | 1 894 880.00 | 3 478 189.00 |
BT Marchandises | 371 215.00 | | 371 215.00 | 371 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 497.00 | | 168 497.00 | 168 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 631.00 | 64 127.00 | 1 041 504.00 | 1 105 631.00 |
BZ Autres créances | 1 376 346.00 | | 1 376 346.00 | 1 376 346.00 |
CF Disponibilités | 140 126.00 | | 140 126.00 | 140 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 710.00 | 64 127.00 | 3 118 583.00 | 3 182 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 493.00 | 1 647 436.00 | 5 014 058.00 | 6 661 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 431 828.00 | 1 141 929.00 | | 1 431 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 970.00 | 289 899.00 | | 312 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 498.00 | 1 802 528.00 | | 2 115 498.00 |
DP Provisions pour risques | 627 714.00 | 604 503.00 | | 627 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 677 318.00 | 704 098.00 | | 677 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 305 032.00 | 1 308 601.00 | | 1 305 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 567.00 | | | 173 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 815.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 294.00 | 529 006.00 | | 774 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 621.00 | 552 474.00 | | 583 621.00 |
EA Autres dettes | 46 231.00 | 13 716.00 | | 46 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 528.00 | 1 096 011.00 | | 1 593 528.00 |
ED (V) | | 457.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 058.00 | 4 207 597.00 | | 5 014 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 665.00 | 8 329 304.00 | 8 575 969.00 | 246 665.00 |
FG Production vendue services | 113 357.00 | 92 668.00 | 206 025.00 | 113 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 022.00 | 8 421 973.00 | 8 781 995.00 | 360 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 718 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 756.00 | |
GE Autres charges | | | 33 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 011.00 | 33 338.00 | | 6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 164.00 | 99 284.00 | | 54 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 916 173.00 | 9 039 335.00 | | 8 916 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 203.00 | 8 749 436.00 | | 8 603 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 970.00 | 289 899.00 | | 312 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 145.00 | | 1 537 123.00 | 1 972 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 821.00 | 1 766 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 078.00 | 3 478 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 257.00 | 1 696 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 675.00 | | 27 006.00 | 1 674 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 716.00 | | 1 510 116.00 | 281 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 964.00 | 42 603.00 | 5 257.00 | 1 545 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | 4 148.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 357.00 | 38 455.00 | 5 257.00 | 1 534 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 601.00 | 66 756.00 | 70 326.00 | 1 308 601.00 |
6T Sur comptes clients | 27 782.00 | 36 344.00 | | 27 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 782.00 | 36 344.00 | | 27 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 383.00 | 103 100.00 | 70 325.00 | 1 336 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 294.00 | 774 294.00 | | 774 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
UP Prêts | 1 758 660.00 | | 758 660.00 | 1 758 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 918.00 | 1 052 618.00 | | 1 052 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
VB T. V. A. | 73 927.00 | 73 927.00 | | 73 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 121.00 | 1 072.00 | | 1 072 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 567.00 | 173 567.00 | | 173 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 867.00 | 2 450 159.00 | 1 818 708.00 | 4 268 867.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 528.00 | 1 577 713.00 | 15 815.00 | 1 593 528.00 |