| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 056 272.00 | 989 991.00 | 66 280.00 | 1 056 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 135.00 | 315 785.00 | 81 351.00 | 397 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 916.00 | 299 151.00 | 5 764.00 | 304 916.00 |
BF Prêts | 2 254 341.00 | | 2 254 341.00 | 2 254 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 818.00 | 1 620 682.00 | 2 415 136.00 | 4 035 818.00 |
BT Marchandises | 368 533.00 | | 368 533.00 | 368 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 100.00 | | 153 100.00 | 153 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 439.00 | 66 703.00 | 1 036 736.00 | 1 103 439.00 |
BZ Autres créances | 847 287.00 | | 847 287.00 | 847 287.00 |
CF Disponibilités | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 432.00 | 66 703.00 | 2 478 729.00 | 2 545 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 250.00 | 1 687 385.00 | 4 893 865.00 | 6 581 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 798.00 | 1 431 828.00 | | 1 444 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 312 970.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 769.00 | 2 115 498.00 | | 1 841 769.00 |
DP Provisions pour risques | 864 836.00 | 627 714.00 | | 864 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 603.00 | 677 318.00 | | 682 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547 439.00 | 1 305 032.00 | | 1 547 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 496.00 | 173 567.00 | | 3 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 094.00 | 774 294.00 | | 902 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 402.00 | 583 621.00 | | 483 402.00 |
EA Autres dettes | 115 664.00 | 46 231.00 | | 115 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 657.00 | 1 593 528.00 | | 1 504 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 865.00 | 5 014 058.00 | | 4 893 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 919.00 | 3 425 650.00 | 4 049 569.00 | 623 919.00 |
FD Production vendue biens | | 1 919 949.00 | 1 919 949.00 | |
FG Production vendue services | -255 776.00 | 3 034 801.00 | 2 779 025.00 | -255 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 143.00 | 8 380 400.00 | 8 748 543.00 | 368 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 842.00 | |
GE Autres charges | | | 17 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | 27 390.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 27 390.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 27 390.00 | | 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 011.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 062.00 | 54 164.00 | | 66 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 994.00 | 8 916 173.00 | | 8 874 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 848 723.00 | 8 603 203.00 | | 8 848 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 271.00 | 312 970.00 | | 26 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 189.00 | | 674 694.00 | 3 478 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 373.00 | 2 261 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 233.00 | 23 833.00 | 4 035 818.00 | 93 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | 9 460.00 | 1 758 323.00 | 93 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 424.00 | | 164 591.00 | 1 696 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766 010.00 | | 510 103.00 | 1 766 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 309.00 | 111 514.00 | 74 140.00 | 1 583 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 554.00 | 111 514.00 | 74 140.00 | 1 567 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 032.00 | 279 842.00 | 37 435.00 | 1 305 032.00 |
6T Sur comptes clients | 64 127.00 | 13 990.00 | 11 414.00 | 64 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 127.00 | 13 990.00 | 11 414.00 | 64 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 158.00 | 293 832.00 | 48 848.00 | 1 369 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 094.00 | 902 094.00 | | 902 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 221.00 | 193 221.00 | | 193 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 144.00 | 290 144.00 | | 290 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 664.00 | 115 664.00 | | 115 664.00 |
UP Prêts | 2 254 341.00 | | 2 254 341.00 | 2 254 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 726.00 | 1 050 726.00 | | 1 050 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
VB T. V. A. | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VC Groupe et associés | 603 017.00 | 603 017.00 | | 603 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 706.00 | 107 706.00 | | 107 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 473.00 | 1 913 035.00 | 2 314 438.00 | 4 227 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 657.00 | 1 504 657.00 | | 1 504 657.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |