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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 056 272.00 | 1 017 282.00 | 38 990.00 | 1 056 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 018.00 | 372 179.00 | 99 839.00 | 472 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 535.00 | 304 918.00 | 618.00 | 305 535.00 |
BF Prêts | 1 236 838.00 | | 1 236 838.00 | 1 236 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 918.00 | 1 710 134.00 | 1 382 785.00 | 3 092 918.00 |
BT Marchandises | 282 348.00 | 5 391.00 | 276 958.00 | 282 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 310.00 | 157 358.00 | 255 953.00 | 413 310.00 |
BZ Autres créances | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
CF Disponibilités | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 003.00 | 162 749.00 | 1 016 254.00 | 1 179 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 921.00 | 1 872 883.00 | 2 399 039.00 | 4 271 921.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 377.00 | 307 106.00 | | -482 377.00 |
DL TOTAL (I) | 195 429.00 | 677 806.00 | | 195 429.00 |
DP Provisions pour risques | 705 093.00 | 610 994.00 | | 705 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 566.00 | 684 759.00 | | 682 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 659.00 | 1 295 753.00 | | 1 387 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 963.00 | 5 040.00 | | 12 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 230.00 | 678 590.00 | | 84 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 012.00 | 746 769.00 | | 313 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 390.00 | 723 650.00 | | 345 390.00 |
EA Autres dettes | 60 355.00 | 9 652.00 | | 60 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 951.00 | 2 163 704.00 | | 815 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 039.00 | 4 137 260.00 | | 2 399 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 230.00 | | | 84 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 561.00 | 1 239 319.00 | 1 359 880.00 | 120 561.00 |
FD Production vendue biens | | 885 606.00 | 885 606.00 | |
FG Production vendue services | 38 511.00 | 1 318 554.00 | 1 357 066.00 | 38 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 072.00 | 3 443 480.00 | 3 602 551.00 | 159 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 822.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 100 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 707.00 | 158 574.00 | | -8 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 189.00 | 9 892 318.00 | | 3 815 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 568.00 | 9 585 212.00 | | 4 297 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 379.00 | 307 106.00 | | -482 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 287.00 | | 16 026.00 | 4 098 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 021 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 396.00 | 1 243 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 396.00 | 3 092 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 648.00 | | 6 176.00 | 1 827 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 254 884.00 | | 9 850.00 | 2 254 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 608.00 | 137 709.00 | 90 185.00 | 1 662 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 853.00 | 137 709.00 | 90 185.00 | 1 646 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 295 753.00 | 113 107.00 | 21 201.00 | 1 295 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 729.00 | 5 391.00 | 7 729.00 | 7 729.00 |
6T Sur comptes clients | 101 606.00 | 55 751.00 | | 101 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 335.00 | 61 142.00 | 7 729.00 | 109 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 088.00 | 174 250.00 | 28 930.00 | 1 405 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 012.00 | 313 012.00 | | 313 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 971.00 | 210 971.00 | | 210 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 710.00 | 126 710.00 | | 126 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UP Prêts | 1 236 838.00 | | 1 236 838.00 | 1 236 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 311 704.00 | 311 704.00 | | 311 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VI Groupe et associés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 180.00 | 669 251.00 | 1 344 929.00 | 2 014 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 951.00 | 815 951.00 | | 815 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |