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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AP Constructions | 1 056 272.00 | 1 003 637.00 | 52 635.00 | 1 056 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 461.00 | 339 931.00 | 126 530.00 | 466 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 916.00 | 303 285.00 | 1 630.00 | 304 916.00 |
BF Prêts | 2 247 484.00 | | 2 247 484.00 | 2 247 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 098 287.00 | 1 662 608.00 | 2 435 679.00 | 4 098 287.00 |
BT Marchandises | 413 122.00 | 7 729.00 | 405 393.00 | 413 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 975.00 | | 163 975.00 | 163 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 994.00 | 101 606.00 | 859 388.00 | 960 994.00 |
BZ Autres créances | 208 288.00 | | 208 288.00 | 208 288.00 |
CF Disponibilités | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 916.00 | 109 335.00 | 1 701 581.00 | 1 810 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 203.00 | 1 771 943.00 | 4 137 260.00 | 5 909 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 444 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 106.00 | 26 271.00 | | 307 106.00 |
DL TOTAL (I) | 677 806.00 | 1 841 769.00 | | 677 806.00 |
DP Provisions pour risques | 610 994.00 | 864 836.00 | | 610 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 759.00 | 682 603.00 | | 684 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 753.00 | 1 547 439.00 | | 1 295 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040.00 | 3 496.00 | | 5 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 590.00 | | | 678 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 769.00 | 902 094.00 | | 746 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 650.00 | 483 402.00 | | 723 650.00 |
EA Autres dettes | 9 652.00 | 115 664.00 | | 9 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 704.00 | 1 504 657.00 | | 2 163 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 260.00 | 4 893 865.00 | | 4 137 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 678 590.00 | | | 678 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 174.00 | 4 372 579.00 | 4 751 753.00 | 379 174.00 |
FD Production vendue biens | | 2 014 421.00 | 2 014 421.00 | |
FG Production vendue services | 58 057.00 | 2 942 252.00 | 3 000 309.00 | 58 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 232.00 | 9 329 252.00 | 9 766 484.00 | 437 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 834 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 488 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 11 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 1 127.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | 1 127.00 | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 107.00 | | 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 035.00 | | | 100 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 574.00 | 66 062.00 | | 158 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 318.00 | 8 874 994.00 | | 9 892 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 212.00 | 8 848 723.00 | | 9 585 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 106.00 | 26 271.00 | | 307 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 818.00 | | 88 157.00 | 4 035 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 229.00 | 2 254 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 688.00 | 4 098 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 1 827 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 323.00 | | 78 785.00 | 1 758 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 741.00 | | 9 372.00 | 2 261 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 682.00 | 51 385.00 | 9 460.00 | 1 620 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 928.00 | 51 385.00 | 9 460.00 | 1 604 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547 439.00 | 2 156.00 | 253 842.00 | 1 547 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 729.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 703.00 | 48 893.00 | 13 990.00 | 66 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 703.00 | 56 622.00 | 13 990.00 | 66 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 142.00 | 58 778.00 | 267 832.00 | 1 614 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 769.00 | 746 769.00 | | 746 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 214.00 | 277 214.00 | | 277 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 347.00 | 267 347.00 | | 267 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
UP Prêts | 2 247 484.00 | | 2 247 484.00 | 2 247 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 859 388.00 | 859 388.00 | | 859 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
VB T. V. A. | 145 163.00 | 145 163.00 | | 145 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VI Groupe et associés | 678 590.00 | 678 590.00 | | 678 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 798.00 | 1 088 323.00 | 2 356 475.00 | 3 444 798.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 701.00 | 2 163 701.00 | | 2 163 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |