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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 968.00 | 81 253.00 | 20 715.00 | 101 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 881.00 | 82 732.00 | 76 148.00 | 158 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 095.00 | 164 885.00 | 106 210.00 | 271 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 082.00 | | 132 082.00 | 132 082.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | 184 440.00 | | 184 440.00 | 184 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 286.00 | 164 885.00 | 474 401.00 | 639 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 103 456.00 | 132 581.00 | | 103 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 791.00 | 37 417.00 | | 89 791.00 |
DL TOTAL (I) | 201 498.00 | 178 247.00 | | 201 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 063.00 | 12 356.00 | | 6 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 229.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 716.00 | 62 858.00 | | 89 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 706.00 | 123 930.00 | | 174 706.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 904.00 | 216 922.00 | | 272 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 401.00 | 395 169.00 | | 474 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 904.00 | 216 922.00 | | 272 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 76.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 977.00 | | 64 728.00 | 239 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 610.00 | 271 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 610.00 | 260 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 731.00 | | 64 728.00 | 229 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 057.00 | 32 642.00 | 12 815.00 | 145 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 158.00 | 32 642.00 | 12 815.00 | 144 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UX Autres créances clients | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235.00 | | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 139.00 | 189 139.00 | | 189 139.00 |
VW T.V.A. | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |