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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 873.00 | 80 910.00 | 19 962.00 | 100 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 571.00 | 146 019.00 | 91 551.00 | 237 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 224.00 | 227 829.00 | 148 394.00 | 376 224.00 |
BP En cours de production de services | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 501.00 | | 537 501.00 | 537 501.00 |
BZ Autres créances | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CF Disponibilités | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 175.00 | | 865 175.00 | 865 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 398.00 | 227 829.00 | 1 013 569.00 | 1 241 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 006.00 | 202 065.00 | | 248 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 975.00 | 45 941.00 | | 135 975.00 |
DL TOTAL (I) | 392 231.00 | 256 256.00 | | 392 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | 24 048.00 | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 737.00 | 69 041.00 | | 301 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 056.00 | 158 842.00 | | 300 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 339.00 | 252 198.00 | | 621 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 569.00 | 508 454.00 | | 1 013 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 189.00 | 240 634.00 | | 616 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 876.00 | | 24 347.00 | 351 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 598.00 | | 14 845.00 | 323 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 379.00 | | 9 502.00 | 27 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 918.00 | 40 911.00 | | 186 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 018.00 | 40 911.00 | | 186 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 737.00 | 301 737.00 | | 301 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 537 501.00 | 537 501.00 | | 537 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 14 123.00 | 5 150.00 | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 476.00 | 604 097.00 | 27 379.00 | 631 476.00 |
VW T.V.A. | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 339.00 | 616 189.00 | 5 150.00 | 621 339.00 |