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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 046.00 | 63 983.00 | 16 063.00 | 80 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 827.00 | 91 781.00 | 106 046.00 | 197 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 086.00 | 156 664.00 | 149 422.00 | 306 086.00 |
BP En cours de production de services | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
BZ Autres créances | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
CF Disponibilités | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 338.00 | | 370 338.00 | 370 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 424.00 | 156 664.00 | 519 761.00 | 676 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 193 248.00 | 103 456.00 | | 193 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 817.00 | 89 791.00 | | 8 817.00 |
DL TOTAL (I) | 210 315.00 | 201 498.00 | | 210 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279.00 | 6 063.00 | | 1 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 033.00 | 89 716.00 | | 117 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 687.00 | 174 706.00 | | 183 687.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 2 150.00 | | 2 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 446.00 | 272 904.00 | | 309 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 761.00 | 474 401.00 | | 519 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 446.00 | 272 904.00 | | 309 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 141.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 095.00 | | 104 521.00 | 271 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 534.00 | 27 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 530.00 | 306 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 996.00 | 277 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 849.00 | | 78 021.00 | 260 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 346.00 | | 26 500.00 | 9 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 885.00 | 43 610.00 | 51 831.00 | 164 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 985.00 | 43 610.00 | 51 831.00 | 163 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
UX Autres créances clients | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120.00 | | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 652.00 | 280 652.00 | | 280 652.00 |
VW T.V.A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 446.00 | 309 446.00 | | 309 446.00 |