| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 1 389.00 | 3 747.00 | 5 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 873.00 | 94 195.00 | 6 678.00 | 100 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 064.00 | 185 971.00 | 84 094.00 | 270 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 954.00 | 281 554.00 | 131 399.00 | 412 954.00 |
BP En cours de production de services | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 078.00 | | 456 078.00 | 456 078.00 |
BZ Autres créances | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
CF Disponibilités | 581 818.00 | | 581 818.00 | 581 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 060.00 | | 1 139 060.00 | 1 139 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 014.00 | 281 554.00 | 1 270 460.00 | 1 552 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 402.00 | 383 981.00 | | 115 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 972.00 | -268 579.00 | | 44 972.00 |
DL TOTAL (I) | 168 624.00 | 123 652.00 | | 168 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 336.00 | 468 211.00 | | 420 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 39 527.00 | | 338 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 526.00 | 133 888.00 | | 249 526.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 921.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 836.00 | 642 816.00 | | 1 101 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 460.00 | 766 468.00 | | 1 270 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 930.00 | 174 712.00 | | 683 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 108.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 177.00 | | 14 344.00 | 400 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 412 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 5 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 370 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 5 136.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 397.00 | | 9 208.00 | 362 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 544.00 | 37 578.00 | 1 568.00 | 245 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 389.00 | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 645.00 | 36 189.00 | 668.00 | 244 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 114.00 | 338 114.00 | | 338 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 456 078.00 | 456 078.00 | | 456 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 902.00 | 94 404.00 | 325 498.00 | 419 902.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 432.00 | 542 054.00 | 27 379.00 | 569 432.00 |
VW T.V.A. | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 429.00 | 683 930.00 | 325 498.00 | 1 009 429.00 |