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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 873.00 | 88 370.00 | 12 503.00 | 100 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 524.00 | 156 275.00 | 105 249.00 | 261 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 177.00 | 245 544.00 | 154 633.00 | 400 177.00 |
BP En cours de production de services | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
BZ Autres créances | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
CF Disponibilités | 454 959.00 | | 454 959.00 | 454 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 835.00 | | 611 835.00 | 611 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 012.00 | 245 544.00 | 766 468.00 | 1 012 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 383 981.00 | 248 006.00 | | 383 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 579.00 | 135 975.00 | | -268 579.00 |
DL TOTAL (I) | 123 652.00 | 392 231.00 | | 123 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 211.00 | 19 272.00 | | 468 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 301 737.00 | | 39 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 888.00 | 300 056.00 | | 133 888.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 816.00 | 621 339.00 | | 642 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 468.00 | 1 013 569.00 | | 766 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 712.00 | 616 189.00 | | 174 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 224.00 | | 46 886.00 | 376 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 933.00 | 400 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 033.00 | 362 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 443.00 | | 45 987.00 | 338 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 829.00 | 39 080.00 | 21 365.00 | 227 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 929.00 | 39 080.00 | 21 365.00 | 226 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 127.00 | 104 127.00 | | 104 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 104.00 | | 468 104.00 | 468 104.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VP Divers | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 510.00 | 145 629.00 | 27 881.00 | 173 510.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 816.00 | 174 712.00 | 468 104.00 | 642 816.00 |