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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 261.00 | 72 440.00 | 27 821.00 | 100 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 337.00 | 113 578.00 | 109 759.00 | 223 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 876.00 | 186 918.00 | 164 959.00 | 351 876.00 |
BP En cours de production de services | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
BZ Autres créances | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CF Disponibilités | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 495.00 | | 343 495.00 | 343 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 372.00 | 186 918.00 | 508 454.00 | 695 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 202 065.00 | 193 248.00 | | 202 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 941.00 | 8 817.00 | | 45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 256 256.00 | 210 315.00 | | 256 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 048.00 | 1 279.00 | | 24 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 117 033.00 | | 69 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 842.00 | 183 687.00 | | 158 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 198.00 | 309 446.00 | | 252 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 454.00 | 519 761.00 | | 508 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 086.00 | | 65 948.00 | 306 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 351 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 323 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 873.00 | | 65 882.00 | 277 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 313.00 | | 66.00 | 27 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 664.00 | 41 044.00 | 10 790.00 | 156 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 764.00 | 41 044.00 | 10 790.00 | 155 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 019.00 | 12 455.00 | 11 564.00 | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 314.00 | 203 314.00 | | 203 314.00 |
VW T.V.A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 198.00 | 240 634.00 | 11 564.00 | 252 198.00 |