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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 587.00 | 122 610.00 | 2 976.00 | 125 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 548.00 | 3 139.00 | 10 408.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 071.00 | 132 100.00 | 728 970.00 | 861 071.00 |
BT Marchandises | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 960.00 | 132 100.00 | 820 859.00 | 952 960.00 |
CU Autres participations | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 351 561.00 | 353 269.00 | | 351 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 089.00 | 18 291.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 390 451.00 | 380 361.00 | | 390 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 103.00 | 62 206.00 | | 32 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 950.00 | 281 755.00 | | 301 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 861.00 | 72 079.00 | | 59 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | 24 332.00 | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 1 498.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 408.00 | 441 871.00 | | 430 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 859.00 | 822 232.00 | | 820 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 065.00 | 10 019.00 | 22 046.00 | 32 065.00 |
VI Groupe et associés | 301 950.00 | 301 950.00 | | 301 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 408.00 | 408 362.00 | 22 046.00 | 430 408.00 |