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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 587.00 | 119 939.00 | 15 648.00 | 135 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 393.00 | 126 750.00 | 736 643.00 | 863 393.00 |
BT Marchandises | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CF Disponibilités | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 478.00 | | 207 478.00 | 207 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 871.00 | 126 750.00 | 944 121.00 | 1 070 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 795.00 | 357 656.00 | | 363 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 430.00 | 81 339.00 | | 100 430.00 |
DL TOTAL (I) | 473 026.00 | 447 795.00 | | 473 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 8 548.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 370.00 | 365 827.00 | | 377 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 73 510.00 | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 13 389.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 095.00 | 461 275.00 | | 471 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 121.00 | 909 071.00 | | 944 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 697.00 | 92 106.00 | | 93 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 162.00 | | 10 231.00 | 853 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 811.00 | | | 717 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 9 581.00 | 126 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | 650.00 | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 661.00 | 3 089.00 | | 123 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 850.00 | 3 089.00 | | 116 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 377 371.00 | | | 377 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 406.00 | 38 746.00 | 4 660.00 | 43 406.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 095.00 | 93 698.00 | | 471 095.00 |