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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 100.00 | 63 614.00 | 57 486.00 | 121 100.00 |
AX Avances et acomptes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 441.00 | 70 425.00 | 784 016.00 | 854 441.00 |
BT Marchandises | 77 257.00 | | 77 257.00 | 77 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CF Disponibilités | 128 279.00 | | 128 279.00 | 128 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 199.00 | | 262 199.00 | 262 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 641.00 | 70 425.00 | 1 046 216.00 | 1 116 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 777.00 | 383 226.00 | | 412 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | 110 551.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 517 228.00 | 502 577.00 | | 517 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 036.00 | 369 101.00 | | 375 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 080.00 | 69 238.00 | | 85 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 796.00 | 21 333.00 | | 22 796.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 149.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 987.00 | 459 822.00 | | 528 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 216.00 | 962 399.00 | | 1 046 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 427.00 | 90 572.00 | | 117 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 108.00 | | 52 380.00 | 867 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 046.00 | 854 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 046.00 | 126 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 811.00 | | | 717 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 207.00 | | 52 330.00 | 139 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 50.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 783.00 | 4 689.00 | 65 046.00 | 130 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 972.00 | 4 689.00 | 65 046.00 | 123 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VC Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 065.00 | 9 542.00 | 36 524.00 | 46 065.00 |
VI Groupe et associés | 375 037.00 | | | 375 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 367.00 | 56 662.00 | 4 705.00 | 61 367.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 988.00 | 117 428.00 | 36 524.00 | 528 988.00 |