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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 206.00 | 123 971.00 | 15 234.00 | 139 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 107.00 | 130 782.00 | 736 324.00 | 867 107.00 |
BT Marchandises | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BZ Autres créances | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
CF Disponibilités | 105 987.00 | | 105 987.00 | 105 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 074.00 | | 226 074.00 | 226 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 182.00 | 130 782.00 | 962 399.00 | 1 093 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 226.00 | 363 795.00 | | 383 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 551.00 | 100 430.00 | | 110 551.00 |
DL TOTAL (I) | 502 577.00 | 473 026.00 | | 502 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 101.00 | 377 370.00 | | 369 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 238.00 | 68 604.00 | | 69 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | 21 648.00 | | 21 333.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 26.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 822.00 | 471 095.00 | | 459 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 399.00 | 944 121.00 | | 962 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 571.00 | 93 698.00 | | 90 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 393.00 | | 3 714.00 | 863 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 811.00 | | | 717 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 587.00 | | 3 619.00 | 135 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | 95.00 | 9 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 750.00 | 4 032.00 | | 126 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 939.00 | 4 032.00 | | 119 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 369 101.00 | | | 369 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 136.00 | 40 431.00 | 4 705.00 | 45 136.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 822.00 | 90 572.00 | | 459 822.00 |