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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 036.00 | 8 245.00 | 3 790.00 | 12 036.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 967.00 | 124 019.00 | 5 948.00 | 129 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 573.00 | 3 139.00 | 8 433.00 | 11 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 161.00 | 135 404.00 | 733 757.00 | 869 161.00 |
BT Marchandises | 77 469.00 | | 77 469.00 | 77 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 704.00 | 135 404.00 | 916 300.00 | 1 051 704.00 |
CU Autres participations | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 651.00 | 351 561.00 | | 381 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 30 089.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 447 847.00 | 390 451.00 | | 447 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045.00 | 32 103.00 | | 22 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 331.00 | 301 950.00 | | 337 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 59 861.00 | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 868.00 | 35 171.00 | | 31 868.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 321.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 452.00 | 430 408.00 | | 468 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 300.00 | 820 859.00 | | 916 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 452.00 | 408 363.00 | | 468 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 071.00 | | 11 366.00 | 861 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 275.00 | 16 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 275.00 | 869 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 350.00 | | 5 686.00 | 717 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | | 4 380.00 | 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 134.00 | | 1 300.00 | 18 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 962.00 | 3 303.00 | | 128 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 1 895.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 612.00 | 1 408.00 | | 122 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 337 331.00 | 337 331.00 | | 337 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 290.00 | 49 716.00 | 11 573.00 | 61 290.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 452.00 | 468 452.00 | | 468 452.00 |