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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 006.00 | 116 850.00 | 9 156.00 | 126 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 162.00 | 123 661.00 | 729 501.00 | 853 162.00 |
BT Marchandises | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BZ Autres créances | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 570.00 | | 179 570.00 | 179 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 732.00 | 123 661.00 | 909 071.00 | 1 032 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 656.00 | 359 047.00 | | 357 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 339.00 | 73 608.00 | | 81 339.00 |
DL TOTAL (I) | 447 795.00 | 441 456.00 | | 447 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 13 575.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 827.00 | 359 379.00 | | 365 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 899.00 | 88 505.00 | | 86 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 275.00 | 461 460.00 | | 461 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 071.00 | 902 916.00 | | 909 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 105.00 | 452 918.00 | | 92 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 301.00 | | 6 902.00 | 848 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 853 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 126 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 811.00 | | | 717 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 245.00 | | 6 802.00 | 121 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245.00 | | 100.00 | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 931.00 | 3 771.00 | 2 040.00 | 121 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 1 895.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 015.00 | 1 876.00 | 2 040.00 | 117 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 548.00 | 5 106.00 | 3 442.00 | 8 548.00 |
VI Groupe et associés | 365 827.00 | 100.00 | | 365 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 21.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 471.00 | 29 349.00 | 25 123.00 | 54 471.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 276.00 | 92 106.00 | 3 442.00 | 461 276.00 |