| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 163.00 | 94 552.00 | 9 610.00 | 104 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 763.00 | 84 567.00 | 302 195.00 | 386 763.00 |
BF Prêts | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 528.00 | 184 375.00 | 328 153.00 | 512 528.00 |
BT Marchandises | 1 254 969.00 | 28 782.00 | 1 226 187.00 | 1 254 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 466.00 | 9 657.00 | 372 809.00 | 382 466.00 |
BZ Autres créances | 166 501.00 | | 166 501.00 | 166 501.00 |
CF Disponibilités | 82 527.00 | | 82 527.00 | 82 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 505.00 | 38 439.00 | 1 864 065.00 | 1 902 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 034.00 | 222 815.00 | 2 192 218.00 | 2 415 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 124.00 | | | -145 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 296 462.00 | | | 296 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 493.00 | | | 506 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 480.00 | | | 284 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 289.00 | | | 768 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
EA Autres dettes | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 756.00 | | | 1 895 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 218.00 | | | 2 192 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 901.00 | | | 1 688 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 897 971.00 | | 5 897 971.00 | 5 897 971.00 |
FG Production vendue services | 534 996.00 | | 534 996.00 | 534 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 967.00 | | 6 432 967.00 | 6 432 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 532 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 276 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 587 882.00 | | | 6 587 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 733 006.00 | | | 6 733 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 124.00 | | | -145 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 256.00 | | 311 642.00 | 391 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 371.00 | 512 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 157.00 | 5 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 006.00 | 490 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 289.00 | | 311 642.00 | 365 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 801.00 | 29 128.00 | 163 554.00 | 318 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | 4 157.00 | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 389.00 | 29 128.00 | 159 397.00 | 309 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 602.00 | 32 930.00 | 73 750.00 | 69 602.00 |
6T Sur comptes clients | 6 424.00 | 5 083.00 | 1 850.00 | 6 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 026.00 | 38 014.00 | 75 601.00 | 76 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 026.00 | 38 014.00 | 75 601.00 | 76 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 014.00 | 75 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 289.00 | 768 289.00 | | 768 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UP Prêts | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
UX Autres créances clients | 370 896.00 | | | 370 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | | | 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 493.00 | 506 493.00 | | 506 493.00 |
VI Groupe et associés | 284 480.00 | 84 480.00 | 200 000.00 | 284 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 006.00 | | | 507 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 113.00 | 48 113.00 | | 48 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 355.00 | 563 418.00 | 17 936.00 | 581 355.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 901.00 | 1 688 901.00 | 200 000.00 | 1 888 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
ST Autres comptes | 232 103.00 | | | 232 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 202.00 | | | 135 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 057 507.00 | | | 1 057 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 883 507.00 | | | 883 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 616.00 | | | 507 616.00 |